T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging markets Bond Fund - In GBP
LU1195378945
T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging markets Bond Fund - In GBP/ LU1195378945 /
| NAV16.05.2024 |
Zm.+0,0600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 11,9200GBP |
+0,51% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Cel inwestycyjny
The Fund’s objective is to maximise total return by investing primarily in a widely diversified, global portfolio of bonds and other fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies, supra-national and corporate issuers established or conducting a significant proportion of their business activities in the economically emerging countries of Latin America, Asia, Europe, Africa and the Middle East.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
JP Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Samy Muaddi |
| Aktywa: |
210,87 mln
USD
|
| Data startu: |
09.04.2015 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimalna inwestycja: |
2 500 000,00 GBP |
| Opłaty depozytowe: |
0,02% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Adres: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Kraj: |
USA |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
94,94% |
| Gotówka |
|
2,35% |
| Inne |
|
2,71% |
Kraje
| Meksyk |
|
8,54% |
| Indonezja |
|
6,03% |
| Panama |
|
3,75% |
| Kolumbia |
|
3,47% |
| Angolia |
|
3,18% |
| Dominikana |
|
3,08% |
| Oman |
|
3,04% |
| Turcja |
|
2,96% |
| Egipt |
|
2,88% |
| Brazylia |
|
2,78% |
| Wybrzeże Kości Słoniowej |
|
2,66% |
| Indie |
|
2,57% |
| Chile |
|
2,41% |
| Gotówka |
|
2,35% |
| Rumunia |
|
2,12% |
| Inne |
|
48,18% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
84,32% |
| Euro |
|
4,09% |
| Peso meksykańskie |
|
1,44% |
| Juan renminbi chiński |
|
1,40% |
| Rupia indonezyjska |
|
1,14% |
| Real brazylijski |
|
0,98% |
| Ringgit malezyjski |
|
0,81% |
| Peso kolumbijski |
|
0,27% |
| Rand południowoafrykański |
|
0,24% |
| Rupia indyjska |
|
0,23% |
| Inne |
|
5,08% |
