T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Ax(USD)
LU1670770301
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Ax(USD)/ LU1670770301 /
NAV2024. 06. 07. |
Vált.-0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
6,0800USD |
-0,16% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Befektetési cél
The Fund’s objective is to maximise total return by investing primarily in a widely diversified, global portfolio of bonds and other fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies, supra-national and corporate issuers established or conducting a significant proportion of their business activities in the economically emerging countries of Latin America, Asia, Europe, Africa and the Middle East.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 05. 22. |
Letétkezelő bank: |
JP Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Samy Muaddi |
Alap forgalma: |
199,41 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2017. 08. 23. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,05% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 USD |
Deposit fees: |
0,02% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
T.Rowe Price M. (LU) |
Cím: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
Internet: |
www.troweprice.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
94,94% |
Készpénz |
|
2,35% |
Egyéb |
|
2,71% |
Országok
Mexikó |
|
8,54% |
Indonézia |
|
6,03% |
Panama |
|
3,75% |
Kolumbia |
|
3,47% |
Angola |
|
3,18% |
Dominikai Köztársaság |
|
3,08% |
Omán |
|
3,04% |
Törökország |
|
2,96% |
Egyiptom |
|
2,88% |
Brazília |
|
2,78% |
Elefántcsontpart |
|
2,66% |
India |
|
2,57% |
Chile |
|
2,41% |
Készpénz |
|
2,35% |
Románia |
|
2,12% |
Egyéb |
|
48,18% |
Devizák
US Dollár |
|
84,32% |
Euro |
|
4,09% |
Mexikói Peso |
|
1,44% |
Kínai Yüan Renminbi |
|
1,40% |
Indonéz Rúpia |
|
1,14% |
Brazil Reál |
|
0,98% |
Maláj Ringgit |
|
0,81% |
Kolumbiai Peso |
|
0,27% |
Dél-Afrikai Rand |
|
0,24% |
Indiai Rúpia |
|
0,23% |
Egyéb |
|
5,08% |