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T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Ax(USD)/  LU1670770301  /

Fonds
NAV31.05.2024 Diff.+0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
6,0600USD +0,33% ausschüttend Anleihen Emerging Markets T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - - - - - - - - 0,60 0,41 -0,48 0,21 -
2018 0,31 -1,70 0,11 -0,61 -2,08 -2,03 2,44 -3,24 3,05 -2,85 -1,35 1,17 -6,79%
2019 5,78 0,89 0,66 -0,21 0,34 3,64 0,65 -1,80 0,01 0,45 -0,65 2,57 +12,80%
2020 1,65 -1,19 -18,63 0,96 5,99 4,90 3,80 1,89 -3,23 -0,04 5,53 2,45 +1,46%
2021 -0,95 -2,26 -1,00 2,67 1,30 0,33 0,15 1,36 -2,12 -1,10 -2,69 1,06 -3,35%
2022 -3,26 -5,66 0,33 -5,47 -1,14 -8,54 3,12 -0,45 -7,98 0,62 9,14 1,06 -17,95%
2023 3,52 -2,45 0,74 0,56 -0,46 2,27 1,90 -1,10 -2,67 0,24 5,17 4,78 +12,84%
2024 -0,92 0,55 2,20 -1,41 1,37 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,66% 5,94% 6,37% 7,92% 8,46%
Sharpe Ratio 0,10 1,67 1,41 -0,85 -0,52
Bester Monat +4,78% +5,17% +5,17% +9,14% +9,14%
Schlechtester Monat -1,41% -1,41% -2,67% -8,54% -18,63%
Maximaler Verlust -2,60% -2,60% -6,27% -32,14% -32,14%
Outperformance -0,29% - +4,59% +0,99% -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... ausschüttend 7,5300 +13,84% -14,89%
T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... thesaurierend 11,8200 +13,11% -7,73%
T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... ausschüttend 10,0000 - -
T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... thesaurierend 11,0500 - -
T.Rowe Price Funds SICAV - Emerg... ausschüttend 10,3800 - -
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... thesaurierend 25,2600 +13,32% -6,31%
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.In(EUR) thesaurierend 9,0300 +11,48% -11,56%
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Q(EUR) thesaurierend 14,5900 +11,04% +4,81%
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Q(USD) thesaurierend 12,8300 +13,24% -6,49%
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Qn 10(EUR) thesaurierend 9,4000 +11,37% -11,32%
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Qd(USD) ausschüttend 7,7600 +13,29% -6,45%
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Q10(USD) thesaurierend 10,8500 +13,38% -5,98%
T.Rowe Price Funds SICAV Emergin... thesaurierend 20,0100 +12,61% -8,08%
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.A(EUR) thesaurierend 11,2400 +10,63% +3,31%
T.Rowe P.F.S.E.M.B.F.Ax(USD) ausschüttend 6,0600 +12,76% -8,65%

Performance

lfd. Jahr  
+1,76%
6 Monate  
+6,62%
1 Jahr  
+12,76%
3 Jahre
  -8,65%
5 Jahre
  -3,12%
10 Jahre     -
seit Beginn
  -1,27%
Jahr
2023  
+12,84%
2022
  -17,95%
2021
  -3,35%
2020  
+1,46%
2019  
+12,80%
2018
  -6,79%
 

Ausschüttungen

22.05.2024 0,04 USD
19.04.2024 0,04 USD
19.03.2024 0,04 USD
21.02.2024 0,04 USD
19.01.2024 0,04 USD
19.12.2023 0,04 USD
21.11.2023 0,04 USD
23.10.2023 0,04 USD
21.09.2023 0,04 USD
21.08.2023 0,04 USD
21.07.2023 0,04 USD
21.06.2023 0,04 USD
22.05.2023 0,04 USD
21.04.2023 0,04 USD
20.03.2023 0,04 USD
17.02.2023 0,04 USD
23.01.2023 0,04 USD
20.12.2022 0,04 USD
18.11.2022 0,04 USD
20.10.2022 0,04 USD
21.09.2022 0,04 USD
22.08.2022 0,04 USD
20.07.2022 0,04 USD
17.06.2022 0,04 USD
23.05.2022 0,04 USD
20.04.2022 0,04 USD
18.03.2022 0,04 USD
18.02.2022 0,04 USD
20.01.2022 0,04 USD
20.12.2021 0,04 USD
19.11.2021 0,04 USD
17.09.2021 0,04 USD
19.08.2021 0,04 USD
21.07.2021 0,04 USD
18.06.2021 0,05 USD
20.05.2021 0,05 USD
20.04.2021 0,05 USD
19.03.2021 0,05 USD
19.02.2021 0,05 USD
20.01.2021 0,05 USD
21.12.2020 0,05 USD
20.11.2020 0,05 USD
21.10.2020 0,05 USD
18.09.2020 0,05 USD
21.08.2020 0,05 USD
21.07.2020 0,05 USD
19.06.2020 0,05 USD
20.05.2020 0,05 USD
21.04.2020 0,05 USD
19.03.2020 0,05 USD
21.02.2020 0,05 USD
17.01.2020 0,05 USD
18.12.2019 0,05 USD
21.11.2019 0,05 USD
21.10.2019 0,05 USD
20.09.2019 0,05 USD
21.08.2019 0,05 USD
22.07.2019 0,05 USD
21.06.2019 0,05 USD
21.05.2019 0,05 USD
18.04.2019 0,05 USD
20.03.2019 0,05 USD
21.02.2019 0,05 USD
17.01.2019 0,05 USD
18.12.2018 0,05 USD
21.11.2018 0,05 USD
22.10.2018 0,05 USD
21.09.2018 0,05 USD
21.08.2018 0,05 USD
23.07.2018 0,05 USD
21.06.2018 0,05 USD
17.05.2018 0,05 USD
20.04.2018 0,05 USD
20.03.2018 0,05 USD
21.02.2018 0,05 USD
22.01.2018 0,05 USD
20.12.2017 0,05 USD
21.11.2017 0,05 USD
23.10.2017 0,05 USD
21.09.2017 0,05 USD