T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.I(USD)
LU0310189781
T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.I(USD)/ LU0310189781 /
| Стоимость чистых активов17.05.2024 |
Изменение0.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 13.9200USD |
0.00% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Andrew Keirle |
| Объем фонда: |
108.85 млн
USD
|
| Дата запуска: |
09.08.2007 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.47% |
| Минимальное вложение: |
2,500,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.02% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Адрес: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Страна: |
United States of America |
| Интернет: |
www.troweprice.com
|
Активы
| Bonds |
|
93.34% |
| Cash |
|
4.12% |
| Другие |
|
2.54% |
Страны
| Mexico |
|
10.70% |
| Indonesia |
|
9.77% |
| Brazil |
|
8.64% |
| South Africa |
|
7.86% |
| Colombia |
|
6.33% |
| Thailand |
|
6.03% |
| Czech Republic |
|
5.44% |
| Malaysia |
|
5.40% |
| China |
|
5.29% |
| Romania |
|
5.02% |
| Poland |
|
4.65% |
| Peru |
|
4.47% |
| Cash |
|
4.12% |
| Hungary |
|
3.84% |
| India |
|
1.71% |
| Другие |
|
10.73% |
Валюта
| Indonesian Rupiah |
|
10.57% |
| Mexican Peso |
|
9.78% |
| Brazilian Real |
|
8.64% |
| South African Rand |
|
7.56% |
| Colombian Peso |
|
6.74% |
| Thai Baht |
|
6.03% |
| Czech Koruna |
|
5.44% |
| Malaysian Ringgit |
|
5.40% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
5.29% |
| Polish Zloty |
|
4.65% |
| Peruvian Nuevo Sol |
|
4.47% |
| Romanian Leu |
|
4.04% |
| Hungarian Forint |
|
3.84% |
| US Dollar |
|
3.39% |
| Euro |
|
2.64% |
| Другие |
|
11.52% |
