T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.I(USD)
LU0310189781
T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.I(USD)/ LU0310189781 /
| NAV17.05.2024 |
Zm.0,0000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 13,9200USD |
0,00% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Andrew Keirle |
| Aktywa: |
108,85 mln
USD
|
| Data startu: |
09.08.2007 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,47% |
| Minimalna inwestycja: |
2 500 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,02% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Adres: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Kraj: |
USA |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
93,34% |
| Gotówka |
|
4,12% |
| Inne |
|
2,54% |
Kraje
| Meksyk |
|
10,70% |
| Indonezja |
|
9,77% |
| Brazylia |
|
8,64% |
| Afryka Południowa |
|
7,86% |
| Kolumbia |
|
6,33% |
| Tajlandia |
|
6,03% |
| Czechy |
|
5,44% |
| Malezja |
|
5,40% |
| Chiny |
|
5,29% |
| Rumunia |
|
5,02% |
| Polska |
|
4,65% |
| Peru |
|
4,47% |
| Gotówka |
|
4,12% |
| Węgry |
|
3,84% |
| Indie |
|
1,71% |
| Inne |
|
10,73% |
Waluty
| Rupia indonezyjska |
|
10,57% |
| Peso meksykańskie |
|
9,78% |
| Real brazylijski |
|
8,64% |
| Rand południowoafrykański |
|
7,56% |
| Peso kolumbijski |
|
6,74% |
| Baht tajski |
|
6,03% |
| Korona czeska |
|
5,44% |
| Ringgit malezyjski |
|
5,40% |
| Juan renminbi chiński |
|
5,29% |
| Złoty polski |
|
4,65% |
| Nuevo Sol peruwiański |
|
4,47% |
| Leu rumuński |
|
4,04% |
| Forint węgierski |
|
3,84% |
| Dolar amerykański |
|
3,39% |
| Euro |
|
2,64% |
| Inne |
|
11,52% |
