NAV16/05/2024 Var.+0.1000 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
13.9200USD +0.72% reinvestment Bonds Emerging Markets T.Rowe Price M. (LU) 

Investment strategy

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten in Schwellenländern, wobei der Schwerpunkt auf Anleihen in Lokalwährung liegt. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Währungsauswahl, Durationsmanagement, Sektorallokation und Titelauswahl Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch "ESG"-Faktoren (also "Umwelt", "Soziales" und "Governance"), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.
 

Investment goal

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten in Schwellenländern, wobei der Schwerpunkt auf Anleihen in Lokalwährung liegt.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Emerging Markets
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestore del fondo: Andrew Keirle
Volume del fondo: 108.83 mill.  USD
Data di lancio: 09/08/2007
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.00%
Tassa amministrativa massima: 0.47%
Investimento minimo: 2,500,000.00 USD
Deposit fees: 0.02%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: T.Rowe Price M. (LU)
Indirizzo: 100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore
Paese: United States of America
Internet: www.troweprice.com
 

Attività

Bonds
 
93.34%
Cash
 
4.12%
Altri
 
2.54%

Paesi

Mexico
 
10.70%
Indonesia
 
9.77%
Brazil
 
8.64%
South Africa
 
7.86%
Colombia
 
6.33%
Thailand
 
6.03%
Czech Republic
 
5.44%
Malaysia
 
5.40%
China
 
5.29%
Romania
 
5.02%
Poland
 
4.65%
Peru
 
4.47%
Cash
 
4.12%
Hungary
 
3.84%
India
 
1.71%
Altri
 
10.73%

Cambi

Indonesian Rupiah
 
10.57%
Mexican Peso
 
9.78%
Brazilian Real
 
8.64%
South African Rand
 
7.56%
Colombian Peso
 
6.74%
Thai Baht
 
6.03%
Czech Koruna
 
5.44%
Malaysian Ringgit
 
5.40%
Chinese Yuan Renminbi
 
5.29%
Polish Zloty
 
4.65%
Peruvian Nuevo Sol
 
4.47%
Romanian Leu
 
4.04%
Hungarian Forint
 
3.84%
US Dollar
 
3.39%
Euro
 
2.64%
Altri
 
11.52%