T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.I(USD)
LU0310189781
T.Rowe P.F.S.E.Local M.B.F.I(USD)/ LU0310189781 /
NAV16/05/2024 |
Var.+0.1000 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
13.9200USD |
+0.72% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Investment strategy
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten in Schwellenländern, wobei der Schwerpunkt auf Anleihen in Lokalwährung liegt.
Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Währungsauswahl, Durationsmanagement, Sektorallokation und Titelauswahl Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch "ESG"-Faktoren (also "Umwelt", "Soziales" und "Governance"), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.
Investment goal
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten in Schwellenländern, wobei der Schwerpunkt auf Anleihen in Lokalwährung liegt.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Settore: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified |
Business year start: |
01/01 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestore del fondo: |
Andrew Keirle |
Volume del fondo: |
108.83 mill.
USD
|
Data di lancio: |
09/08/2007 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
0.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.47% |
Investimento minimo: |
2,500,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.02% |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
T.Rowe Price M. (LU) |
Indirizzo: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
Paese: |
United States of America |
Internet: |
www.troweprice.com
|
Attività
Bonds |
|
93.34% |
Cash |
|
4.12% |
Altri |
|
2.54% |
Paesi
Mexico |
|
10.70% |
Indonesia |
|
9.77% |
Brazil |
|
8.64% |
South Africa |
|
7.86% |
Colombia |
|
6.33% |
Thailand |
|
6.03% |
Czech Republic |
|
5.44% |
Malaysia |
|
5.40% |
China |
|
5.29% |
Romania |
|
5.02% |
Poland |
|
4.65% |
Peru |
|
4.47% |
Cash |
|
4.12% |
Hungary |
|
3.84% |
India |
|
1.71% |
Altri |
|
10.73% |
Cambi
Indonesian Rupiah |
|
10.57% |
Mexican Peso |
|
9.78% |
Brazilian Real |
|
8.64% |
South African Rand |
|
7.56% |
Colombian Peso |
|
6.74% |
Thai Baht |
|
6.03% |
Czech Koruna |
|
5.44% |
Malaysian Ringgit |
|
5.40% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
5.29% |
Polish Zloty |
|
4.65% |
Peruvian Nuevo Sol |
|
4.47% |
Romanian Leu |
|
4.04% |
Hungarian Forint |
|
3.84% |
US Dollar |
|
3.39% |
Euro |
|
2.64% |
Altri |
|
11.52% |