NAV2024. 06. 18. Vált.-0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,5500USD -0,17% Újrabefektetés Kötvények Világszerte T.Rowe Price M. (LU) 

Befektetési stratégia

To generate income while offering some protection against rising interest rates and a low correlation with equity markets. The fund is actively managed and invests mainly in a portfolio of bonds of all types from issuers around the world, including emerging markets. Although the fund does not have sustainable investment as an objective, the promotion of environmental and social characteristics ("E & S") is achieved through the fund's commitment to maintain at least 50% of the value of its portfolio invested in issuers and/or securities rated as 'Green' by the T. Rowe Price proprietary Responsible Investor Indicator Model (RIIM).
 

Befektetési cél

To generate income while offering some protection against rising interest rates and a low correlation with equity markets.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: Quentin Fitzsimmons, Scott Solomon
Alap forgalma: 623,98 mill.  USD
Indítás dátuma: 2015. 06. 10.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,42%
Minimum befektetés: 2 500 000,00 USD
Deposit fees: 0,02%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: T.Rowe Price M. (LU)
Cím: 100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore
Ország: Amerikai Egyesült Államok
Internet: www.troweprice.com
 

Eszközök

Kötvények
 
80,95%
Készpénz
 
4,75%
Egyéb
 
14,30%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
22,63%
Németország
 
8,21%
Egyesült Királyság
 
8,11%
Mexikó
 
4,88%
Készpénz
 
4,75%
Új-Zéland
 
3,59%
Thaiföld
 
3,48%
India
 
2,45%
Szerbia
 
2,45%
Supernational
 
2,27%
Malajzia
 
1,96%
Dél-Afrika
 
1,89%
Hollandia
 
1,65%
Chile
 
1,65%
Olaszország
 
1,52%
Egyéb
 
28,51%

Devizák

US Dollár
 
50,06%
Brit Font
 
10,05%
Euro
 
7,51%
Indiai Rúpia
 
3,78%
Új-Zélandi Dollár
 
3,59%
Thai Baht
 
3,48%
Mexikói Peso
 
3,06%
Lengyel Zloty
 
2,52%
Maláj Ringgit
 
1,96%
Dél-Afrikai Rand
 
1,89%
Chilei Peso
 
1,65%
Fülöp-szigeteki Peso
 
1,26%
Indonéz Rúpia
 
1,00%
Kolumbiai Peso
 
0,93%
Egyéb
 
7,26%