T.Rowe P.F.S.Dyn.Credit F.In(EUR)
LU2098181675
T.Rowe P.F.S.Dyn.Credit F.In(EUR)/ LU2098181675 /
| NAV07.06.2024 |
Zm.-0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 10,7900EUR |
-0,09% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Saurabh Sud |
| Aktywa: |
28,94 mln
USD
|
| Data startu: |
11.02.2020 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,47% |
| Minimalna inwestycja: |
2 500 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,02% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Adres: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Kraj: |
USA |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
69,83% |
| Akcje |
|
5,53% |
| Gotówka |
|
0,96% |
| Inne |
|
23,68% |
Kraje
| USA |
|
36,67% |
| Meksyk |
|
8,18% |
| Luxemburg |
|
3,56% |
| Rumunia |
|
3,27% |
| Panama |
|
3,25% |
| Wybrzeże Kości Słoniowej |
|
2,34% |
| Hiszpania |
|
2,29% |
| Angolia |
|
1,75% |
| Kolumbia |
|
1,72% |
| Holandia |
|
1,52% |
| Wielka Brytania |
|
1,48% |
| Kajmany |
|
1,31% |
| Australia |
|
1,18% |
| Liberia |
|
1,12% |
| Senegal |
|
1,02% |
| Inne |
|
29,34% |
