T.Rowe P.F.S.Dyn.Credit F.A(USD)
LU2047632166
T.Rowe P.F.S.Dyn.Credit F.A(USD)/ LU2047632166 /
| Стоимость чистых активов22.05.2024 |
Изменение0.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 11.5100USD |
0.00% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Saurabh Sud |
| Объем фонда: |
29.04 млн
USD
|
| Дата запуска: |
30.12.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.99% |
| Минимальное вложение: |
1,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.02% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Адрес: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Страна: |
United States of America |
| Интернет: |
www.troweprice.com
|
Активы
| Bonds |
|
69.83% |
| Stocks |
|
5.53% |
| Cash |
|
0.96% |
| Другие |
|
23.68% |
Страны
| United States of America |
|
36.67% |
| Mexico |
|
8.18% |
| Luxembourg |
|
3.56% |
| Romania |
|
3.27% |
| Panama |
|
3.25% |
| Cote d'Ivoire |
|
2.34% |
| Spain |
|
2.29% |
| Angola |
|
1.75% |
| Colombia |
|
1.72% |
| Netherlands |
|
1.52% |
| United Kingdom |
|
1.48% |
| Cayman Islands |
|
1.31% |
| Australia |
|
1.18% |
| Liberia |
|
1.12% |
| Senegal |
|
1.02% |
| Другие |
|
29.34% |
Валюта
| US Dollar |
|
66.20% |
| Euro |
|
5.30% |
| Mexican Peso |
|
2.95% |
| British Pound |
|
0.92% |
| Другие |
|
24.63% |
