NAV17/05/2024 Var.-0.0100 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
11.4800USD -0.09% reinvestment Bonds Worldwide T.Rowe Price M. (LU) 

Investment strategy

Der Fonds strebt eine an Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen aller Art von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Devisen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien einsetzen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen. Der Ansatz des Anlageverwalters beruht auf eigenem Fundamentalresearch und eigener Relative-Value-Analyse. Die Absicht des Anlageverwalters besteht darin, hauptsächlich durch die Wertpapierauswahl, Sektorallokation, Durationssteuerung und Währungsauswahl einen Wertzuwachs zu schaffen. Der Anlageprozess legt den Schwerpunkt auf den Schutz vor Verlusten, indem er robuste Risikomanagementverfahren und eine Portfoliodiversifikation einsetzt, um das Gesamtrisikoprofil zu steuern. Der Benchmark-Index kann für währungsgesicherte Anteilsklassen gegen die Währung der jeweiligen Anteilsklasse abgesichert sein. Der Anlageverwalter ist nicht durch Sektor- und/oder Einzeltitelgewichtungen gegenüber dem Benchmark-Index eingeschränkt und kann nach freiem Ermessen in Wertpapiere investieren, die nicht Teil der Benchmark sind. Marktbedingungen können jedoch zeitweise dazu führen, dass die Wertentwicklung des Fonds enger an der Benchmark ausgerichtet ist.
 

Investment goal

Der Fonds strebt eine an Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen aller Art von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Devisen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien einsetzen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestore del fondo: Saurabh Sud
Volume del fondo: 28.99 mill.  USD
Data di lancio: 30/12/2019
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 0.99%
Investimento minimo: 1,000.00 USD
Deposit fees: 0.02%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: T.Rowe Price M. (LU)
Indirizzo: 100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore
Paese: United States of America
Internet: www.troweprice.com
 

Attività

Bonds
 
69.83%
Stocks
 
5.53%
Cash
 
0.96%
Altri
 
23.68%

Paesi

United States of America
 
36.67%
Mexico
 
8.18%
Luxembourg
 
3.56%
Romania
 
3.27%
Panama
 
3.25%
Cote d'Ivoire
 
2.34%
Spain
 
2.29%
Angola
 
1.75%
Colombia
 
1.72%
Netherlands
 
1.52%
United Kingdom
 
1.48%
Cayman Islands
 
1.31%
Australia
 
1.18%
Liberia
 
1.12%
Senegal
 
1.02%
Altri
 
29.34%

Cambi

US Dollar
 
66.20%
Euro
 
5.30%
Mexican Peso
 
2.95%
British Pound
 
0.92%
Altri
 
24.63%