T.Rowe P.F.S.China Evol.Eq.F.Q(USD)/ LU2187417543 /
| Стоимость чистых активов18.06.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 8.5400USD | +0.23% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.70 | 2.94 | 6.78 | 6.81 | - |
| 2021 | 6.90 | 0.16 | 1.05 | 6.53 | -0.60 | -1.96 | -7.75 | 3.41 | -3.62 | -1.09 | 1.35 | 0.17 | +3.71% |
| 2022 | -8.98 | 0.55 | -13.08 | -6.58 | 3.47 | 8.86 | -7.35 | -0.86 | -11.14 | -13.02 | 23.22 | 2.16 | -25.19% |
| 2023 | 9.78 | -4.35 | -2.12 | -4.00 | -10.59 | 4.91 | 7.44 | -8.04 | -4.37 | -4.45 | 2.66 | -1.30 | -15.33% |
| 2024 | -10.50 | 11.58 | 3.15 | 5.48 | 3.38 | -0.23 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 19.22% | 19.10% | 19.38% | 23.46% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.27 | 1.74 | -0.25 | -0.68 | - |
| Лучший месяц | +11.58% | +11.58% | +11.58% | +23.22% | - |
| Худший месяц | -10.50% | -10.50% | -10.50% | -13.08% | - |
| Максимальный убыток | -10.31% | -12.07% | -25.14% | -49.09% | - |
| Outperformance | +12.29% | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe P.F.S.China Evol.Eq.F.I(U... | reinvestment | 8.5700 | -0.92% | -32.47% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV China E... | reinvestment | 9.4200 | -0.84% | - | |
| T.Rowe P.F.S.China Evol.Eq.F.Q(U... | reinvestment | 8.5400 | -1.04% | -32.65% | |
| T.Rowe P.F.S.China Evol.Eq.F.A(U... | reinvestment | 8.2600 | -1.90% | -34.44% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +12.07% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +16.99% | ||
| 1 год | -1.04% | ||
| 3 года | -32.65% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -14.60% | ||
| Год | |||
| 2023 | -15.33% | ||
| 2022 | -25.19% | ||
| 2021 | +3.71% | ||
