RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

T.Rowe P.F.S.Asian Opp.Eq.F.Qd1(USD)/  LU2279100973  /

Fonds
NAV2024. 05. 13. Vált.+0,0600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,0200USD +0,75% Osztalékfizetés Részvény Ázsia (kivéve Japán) T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 3,00 1,84 0,67 2,08 0,00 -1,30 -6,79 0,91 -4,21 3,56 -3,64 -0,31 -4,62%
2022 -0,74 -3,09 -5,27 -4,41 -0,12 -2,91 -2,01 -0,64 -11,50 -7,30 21,57 -0,81 -18,64%
2023 9,07 -5,78 3,07 -3,85 -2,58 3,01 3,11 -6,66 -2,96 -4,44 5,66 3,01 -0,72%
2024 -4,55 6,17 1,72 0,65 3,48 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,34% 13,75% 14,42% 18,37% -%
Sharpe ráta 1,25 1,82 0,13 -0,59 -
Legjobb hónap +6,17% +6,17% +6,17% +21,57% -
Legrosszabb hónap -4,55% -4,55% -6,66% -11,50% -
Maximális veszteség -5,99% -7,10% -13,56% -41,20% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
T.Rowe P.F.S.Asian Opp.Eq.F.Q(GB... Újrabefektetés 23,9900 +5,04% -10,49%
T.Rowe Price Funds SICAV Asian O... Újrabefektetés 9,6000 +5,15% -
T.Rowe P.F.S.Asian Opp.Eq.F.I9(U... Újrabefektetés 11,8100 +5,54% -19,82%
T.Rowe P.F.S.Asian Opp.Eq.F.I(US... Újrabefektetés 17,9800 +5,45% -20,09%
T.Rowe P.F.S.Asian Opp.Eq.F.Q(US... Újrabefektetés 17,8700 +5,37% -20,26%
T.Rowe P.F.S.Asian Opp.Eq.F.Qd1(... Osztalékfizetés 8,0200 +5,62% -19,85%
T.Rowe P.F.S.Asian Opp.Eq.F.A(US... Újrabefektetés 16,3800 +4,46% -22,26%

Teljesítmény

YTD  
+7,36%
6 Hónap  
+13,40%
1 Év  
+5,62%
3 Év
  -19,85%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -17,29%
Év
2023
  -0,72%
2022
  -18,64%
2021
  -4,62%
 

Osztalék

2023. 12. 19. 0,03 USD
2023. 06. 21. 0,06 USD
2022. 12. 20. 0,05 USD
2022. 06. 17. 0,04 USD
2021. 12. 20. 0,05 USD
2021. 06. 18. 0,03 USD