T.Rowe P.F.S.Asian Opp.Eq.F.Qd1(USD)/ LU2279100973 /
| Стоимость чистых активов18.06.2024 | Изменение+0.0800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 8.2600USD | +0.98% | paying dividend | Equity Asia (excl. Japan) | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.00 | 1.84 | 0.67 | 2.08 | 0.00 | -1.30 | -6.79 | 0.91 | -4.21 | 3.56 | -3.64 | -0.31 | -4.62% |
| 2022 | -0.74 | -3.09 | -5.27 | -4.41 | -0.12 | -2.91 | -2.01 | -0.64 | -11.50 | -7.30 | 21.57 | -0.81 | -18.64% |
| 2023 | 9.07 | -5.78 | 3.07 | -3.85 | -2.58 | 3.01 | 3.11 | -6.66 | -2.96 | -4.44 | 5.66 | 3.01 | -0.72% |
| 2024 | -4.55 | 6.17 | 1.72 | 0.65 | 2.06 | 4.42 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 14.13% | 13.88% | 14.31% | 18.43% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.46 | 1.83 | 0.09 | -0.57 | - |
| Лучший месяц | +6.17% | +6.17% | +6.17% | +21.57% | - |
| Худший месяц | -4.55% | -4.55% | -6.66% | -11.50% | - |
| Максимальный убыток | -5.99% | -7.10% | -13.44% | -39.71% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe P.F.S.Asian Opp.Eq.F.Q(GB... | reinvestment | 24.4300 | +5.48% | -12.44% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Asian O... | reinvestment | 9.5900 | +2.68% | - | |
| T.Rowe P.F.S.Asian Opp.Eq.F.I9(U... | reinvestment | 12.1800 | +5.00% | -19.07% | |
| T.Rowe P.F.S.Asian Opp.Eq.F.I(US... | reinvestment | 18.5300 | +4.87% | -19.40% | |
| T.Rowe P.F.S.Asian Opp.Eq.F.Q(US... | reinvestment | 18.4100 | +4.78% | -19.57% | |
| T.Rowe P.F.S.Asian Opp.Eq.F.Qd1(... | paying dividend | 8.2600 | +4.95% | -19.18% | |
| T.Rowe P.F.S.Asian Opp.Eq.F.A(US... | reinvestment | 16.8600 | +3.88% | -21.58% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +10.58% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +13.59% | ||
| 1 год | +4.95% | ||
| 3 года | -19.18% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -14.81% | ||
| Год | |||
| 2023 | -0.72% | ||
| 2022 | -18.64% | ||
| 2021 | -4.62% | ||
Дивиденды
| 19.12.2023 | 0.03 USD |
| 21.06.2023 | 0.06 USD |
| 20.12.2022 | 0.05 USD |
| 17.06.2022 | 0.04 USD |
| 20.12.2021 | 0.05 USD |
| 18.06.2021 | 0.03 USD |
