T.Rowe P.F.S.Asian Opp.Eq.F.Qd1(USD)/ LU2279100973 /
| NAV13/09/2024 | Var.+0.0300 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 8.0700USD | +0.37% | paying dividend | Equity Asia (excl. Japan) | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.00 | 1.84 | 0.67 | 2.08 | 0.00 | -1.30 | -6.79 | 0.91 | -4.21 | 3.56 | -3.64 | -0.31 | -4.62% |
| 2022 | -0.74 | -3.09 | -5.27 | -4.41 | -0.12 | -2.91 | -2.01 | -0.64 | -11.50 | -7.30 | 21.57 | -0.81 | -18.64% |
| 2023 | 9.07 | -5.78 | 3.07 | -3.85 | -2.58 | 3.01 | 3.11 | -6.66 | -2.96 | -4.44 | 5.66 | 3.01 | -0.72% |
| 2024 | -4.55 | 6.17 | 1.72 | 0.65 | 2.06 | 3.83 | -1.47 | 1.62 | -0.98 | - | - | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 15.01% | 15.45% | 14.53% | 18.41% | -% |
| Indice di Sharpe | 0.64 | 0.30 | 0.49 | -0.50 | - |
| Mese migliore | +6.17% | +3.83% | +6.17% | +21.57% | - |
| Mese peggiore | -4.55% | -1.47% | -4.55% | -11.50% | - |
| Perdita massima | -12.28% | -12.28% | -12.28% | -37.29% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in USD
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe P.F.S.Asian Opp.Eq.F.Q(GB... | reinvestment | 23.2600 | +4.92% | -12.39% | |
| T.Rowe P.F.S.Asian Opp.Eq.F.I9(U... | reinvestment | 12.0000 | +10.60% | -16.26% | |
| T.Rowe P.F.S.Asian Opp.Eq.F.I(US... | reinvestment | 18.2500 | +10.47% | -16.59% | |
| T.Rowe P.F.S.Asian Opp.Eq.F.Q(US... | reinvestment | 18.1300 | +10.35% | -16.76% | |
| T.Rowe P.F.S.Asian Opp.Eq.F.Qd1(... | paying dividend | 8.0700 | +10.61% | -16.27% | |
| T.Rowe P.F.S.Asian Opp.Eq.F.A(US... | reinvestment | 16.5700 | +9.45% | -18.85% |
Prestazione
| YTD | +9.00% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +3.98% | ||
| 1 anno | +10.61% | ||
| 3 anni | -16.27% | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | -16.03% | ||
| Anno | |||
| 2023 | -0.72% | ||
| 2022 | -18.64% | ||
| 2021 | -4.62% | ||
Dividendi
| 21/06/2024 | 0.07 USD |
| 19/12/2023 | 0.03 USD |
| 21/06/2023 | 0.06 USD |
| 20/12/2022 | 0.05 USD |
| 17/06/2022 | 0.04 USD |
| 20/12/2021 | 0.05 USD |
| 18/06/2021 | 0.03 USD |
