NAV14/06/2024 Diferencia-0.0100 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
8.1600USD -0.12% paying dividend Equity Asia (excl. Japan) T.Rowe Price M. (LU) 
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2021 3.00 1.84 0.67 2.08 0.00 -1.30 -6.79 0.91 -4.21 3.56 -3.64 -0.31 -4.62%
2022 -0.74 -3.09 -5.27 -4.41 -0.12 -2.91 -2.01 -0.64 -11.50 -7.30 21.57 -0.81 -18.64%
2023 9.07 -5.78 3.07 -3.85 -2.58 3.01 3.11 -6.66 -2.96 -4.44 5.66 3.01 -0.72%
2024 -4.55 6.17 1.72 0.65 2.06 3.16 - - - - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 14.19% 14.14% 14.27% 18.41% -%
Índice de Sharpe 1.27 1.43 0.01 -0.63 -
El mes mejor +6.17% +6.17% +6.17% +21.57% -
El mes peor -4.55% -4.55% -6.66% -11.50% -
Pérdida máxima -5.99% -7.10% -13.56% -40.49% -
Rendimiento superior - - - - -
 
Todas las cotizaciones en USD

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
T.Rowe P.F.S.Asian Opp.Eq.F.Q(GB... reinvestment 24.2300 +3.77% -13.40%
T.Rowe Price Funds SICAV Asian O... reinvestment 9.5900 +2.68% -
T.Rowe P.F.S.Asian Opp.Eq.F.I9(U... reinvestment 12.0300 +3.80% -21.83%
T.Rowe P.F.S.Asian Opp.Eq.F.I(US... reinvestment 18.3000 +3.62% -22.16%
T.Rowe P.F.S.Asian Opp.Eq.F.Q(US... reinvestment 18.1900 +3.59% -22.27%
T.Rowe P.F.S.Asian Opp.Eq.F.Qd1(... paying dividend 8.1600 +3.81% -21.93%
T.Rowe P.F.S.Asian Opp.Eq.F.A(US... reinvestment 16.6600 +2.71% -24.24%

Performance

Año hasta la fecha  
+9.24%
6 Meses  
+11.30%
Promedio móvil  
+3.81%
3 Años
  -21.93%
5 Años     -
10 Años     -
Desde el principio
  -15.84%
Año
2023
  -0.72%
2022
  -18.64%
2021
  -4.62%
 

Dividendos

19/12/2023 0.03 USD
21/06/2023 0.06 USD
20/12/2022 0.05 USD
17/06/2022 0.04 USD
20/12/2021 0.05 USD
18/06/2021 0.03 USD