T.Rowe P.F.S.Asian Opp.Eq.F.Q(GBP)/ LU1044875489 /
| Стоимость чистых активов13.06.2024 | Изменение+0.1600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 24.0400GBP | +0.67% | reinvestment | Equity Asia (excl. Japan) | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | 0.67 | -9.27 | 10.53 | -0.52 | 10.49 | -0.17 | 2.69 | 1.82 | 2.62 | 6.35 | 2.21 | +27.24% |
| 2021 | 2.42 | 0.40 | 1.70 | 1.39 | -2.14 | 1.11 | -7.56 | 2.15 | -2.07 | 1.50 | -0.83 | -1.45 | -3.76% |
| 2022 | -0.12 | -3.02 | -3.23 | -0.08 | -0.33 | 0.41 | -1.40 | 3.43 | -7.81 | -10.23 | 16.38 | -1.30 | -9.13% |
| 2023 | 6.85 | -4.38 | 1.00 | -4.79 | -1.65 | 0.35 | 1.93 | -5.30 | 0.68 | -3.97 | 1.65 | 2.13 | -6.05% |
| 2024 | -4.58 | 6.74 | 1.87 | 1.70 | 0.04 | 3.18 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 13.43% | 13.02% | 13.05% | 16.86% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.29 | 1.60 | -0.12 | -0.51 | - |
| Лучший месяц | +6.74% | +6.74% | +6.74% | +16.38% | +16.38% |
| Худший месяц | -4.58% | -4.58% | -5.30% | -10.23% | -10.23% |
| Максимальный убыток | -5.49% | -6.39% | -12.16% | -28.03% | - |
| Outperformance | +2.93% | - | -2.27% | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe P.F.S.Asian Opp.Eq.F.Q(GB... | reinvestment | 24.0400 | +2.21% | -14.08% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Asian O... | reinvestment | 9.5900 | +2.68% | - | |
| T.Rowe P.F.S.Asian Opp.Eq.F.I9(U... | reinvestment | 12.0400 | +3.97% | -21.77% | |
| T.Rowe P.F.S.Asian Opp.Eq.F.I(US... | reinvestment | 18.3300 | +3.91% | -22.03% | |
| T.Rowe P.F.S.Asian Opp.Eq.F.Q(US... | reinvestment | 18.2100 | +3.76% | -22.18% | |
| T.Rowe P.F.S.Asian Opp.Eq.F.Qd1(... | paying dividend | 8.1700 | +3.94% | -21.84% | |
| T.Rowe P.F.S.Asian Opp.Eq.F.A(US... | reinvestment | 16.6800 | +2.90% | -24.15% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +8.93% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +11.55% | ||
| 1 год | +2.21% | ||
| 3 года | -14.08% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +13.88% | ||
| Год | |||
| 2023 | -6.05% | ||
| 2022 | -9.13% | ||
| 2021 | -3.76% | ||
| 2020 | +27.24% | ||
