T.Rowe P.F.S.Asian ex-Japan Eq.F.I(EUR)
LU1382643945
T.Rowe P.F.S.Asian ex-Japan Eq.F.I(EUR)/ LU1382643945 /
NAV2024. 06. 14. |
Vált.+0,1700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
16,6900EUR |
+1,03% |
Újrabefektetés |
Részvény
Ázsia (kivéve Japán)
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Ázsia (kivéve Japán) |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI All Country Asia Ex-Japan Net Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Anh Lu |
Alap forgalma: |
416,52 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2016. 03. 16. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimum befektetés: |
2 500 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,02% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
T.Rowe Price M. (LU) |
Cím: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
Internet: |
www.troweprice.com
|
Eszközök
Részvények |
|
98,66% |
Készpénz |
|
1,34% |
Országok
Kína |
|
26,35% |
India |
|
19,36% |
Tajvan, Kína |
|
17,25% |
Dél-Korea |
|
11,44% |
Hong Kong, Kína |
|
5,32% |
Szingapúr |
|
4,39% |
Indonézia |
|
3,76% |
Vietnam |
|
2,42% |
Fülöp-szigetek |
|
1,95% |
Thaiföld |
|
1,64% |
Hollandia |
|
1,55% |
Malajzia |
|
1,46% |
Készpénz |
|
1,34% |
Svájc |
|
0,96% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
0,51% |
Egyéb |
|
0,30% |
Ágazatok
IT/Telekommunikáció |
|
40,04% |
Pénzügy |
|
28,48% |
Fogyasztói javak |
|
15,73% |
Ipar |
|
4,98% |
Ingatlanok |
|
3,24% |
Energia |
|
2,48% |
Árupiac |
|
2,24% |
Készpénz |
|
1,34% |
Szállító |
|
1,02% |
Egészségügy |
|
0,45% |