T.Rowe P.F.S.Asia Credit B.F.Q(USD)/ LU1697875653 /
| Стоимость чистых активов07.06.2024 | Изменение-0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 11.4000USD | -0.26% | reinvestment | Bonds Asia (excl. Japan) | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | 3.33 | 3.13 | 3.21 | 2.68 | 0.67 | -0.92 | -0.25 | 2.37 | 0.66 | - |
| 2021 | 0.25 | -0.90 | -0.41 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | -0.41 | 1.31 | -1.37 | -1.23 | -0.66 | -0.25 | -1.73% |
| 2022 | -3.01 | -2.41 | -2.47 | -2.45 | -0.74 | -2.99 | 0.19 | 0.00 | -4.81 | -4.04 | 6.11 | 1.29 | -14.72% |
| 2023 | 3.73 | -1.23 | 0.57 | 0.86 | -0.38 | 0.66 | 0.56 | -0.75 | -1.04 | -0.86 | 4.03 | 2.86 | +9.22% |
| 2024 | 0.45 | 0.18 | 1.07 | -1.41 | 1.52 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.19% | 3.40% | 3.68% | 4.38% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.55 | 1.49 | 1.09 | -1.37 | - |
| Лучший месяц | +2.86% | +2.86% | +4.03% | +6.11% | +6.11% |
| Худший месяц | -1.41% | -1.41% | -1.41% | -4.81% | -4.81% |
| Максимальный убыток | -1.77% | -1.77% | -3.36% | -23.85% | - |
| Outperformance | +4.23% | - | -3.68% | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe Price Funds SICAV Asia Cr... | reinvestment | 10.0200 | +6.03% | - | |
| T.Rowe P.F.S.Asia Credit B.F.I(U... | reinvestment | 11.4600 | +7.91% | -6.37% | |
| T.Rowe P.F.S.Asia Credit B.F.I9(... | reinvestment | 9.5100 | +7.95% | -6.12% | |
| T.Rowe P.F.S.Asia Credit B.F.Q(U... | reinvestment | 11.4000 | +7.75% | -6.63% | |
| T.Rowe P.F.S.Asia Credit B.F.Ax(... | paying dividend | 8.3300 | +7.41% | -7.96% | |
| T.Rowe P.F.S.Asia Credit B.F.A(U... | reinvestment | 11.1100 | +7.34% | -7.65% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.33% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.30% | ||
| 1 год | +7.75% | ||
| 3 года | -6.63% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -0.78% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.22% | ||
| 2022 | -14.72% | ||
| 2021 | -1.73% | ||
