T.Rowe P.F.S.Asia Credit B.F.Ax(USD)
LU1706112338
T.Rowe P.F.S.Asia Credit B.F.Ax(USD)/ LU1706112338 /
| NAV17.05.2024 |
Zm.0,0000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 8,3500USD |
0,00% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Azja (bez Japonii)
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Azja (bez Japonii) |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
J.P. Morgan Asia Credit Index Diversified |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
19.04.2024 |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Sheldon Chan,Leonard Kwan |
| Aktywa: |
28,26 mln
USD
|
| Data startu: |
21.06.2018 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,65% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,02% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Adres: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Kraj: |
USA |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
94,02% |
| Gotówka |
|
3,22% |
| Inne |
|
2,76% |
Kraje
| Indonezja |
|
11,47% |
| Kajmany |
|
10,95% |
| Filipiny |
|
9,79% |
| Singapur |
|
7,94% |
| Indie |
|
6,84% |
| Tajlandia |
|
6,55% |
| Republika Korei |
|
5,95% |
| Hong Kong, Chiny |
|
5,09% |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
4,36% |
| Mauritius |
|
4,07% |
| Chiny |
|
3,85% |
| Gotówka |
|
3,22% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
2,20% |
| Wielka Brytania |
|
2,15% |
| Malezja |
|
2,15% |
| Inne |
|
13,42% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
93,12% |
| Dolar hongkoński |
|
2,66% |
| Rupia indyjska |
|
1,00% |
| Inne |
|
3,22% |
