T.Rowe P.F.S.Asia Credit B.F.A(USD)/ LU1697875497 /
NAV2024. 05. 16. | Vált.+0,0300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
11,0700USD | +0,27% | Újrabefektetés | Kötvények Ázsia (kivéve Japán) | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | 1,12 | 0,20 | 0,00 | -1,41 | 0,31 | 1,22 | - |
2019 | 2,41 | 0,78 | 1,95 | 0,38 | 0,76 | 1,70 | 0,83 | 1,38 | -0,09 | 0,45 | 0,18 | 0,36 | +11,65% |
2020 | 1,26 | 0,89 | -8,36 | 3,27 | 3,07 | 3,16 | 2,62 | 0,68 | -0,93 | -0,34 | 2,40 | 0,59 | +8,00% |
2021 | 0,17 | -0,91 | -0,50 | 0,76 | 0,50 | 0,67 | -0,41 | 1,25 | -1,48 | -1,25 | -0,67 | -0,25 | -2,16% |
2022 | -3,06 | -2,46 | -2,43 | -2,58 | -0,66 | -3,05 | 0,10 | 0,10 | -4,91 | -4,13 | 6,14 | 1,22 | -15,06% |
2023 | 3,81 | -1,35 | 0,59 | 0,78 | -0,39 | 0,68 | 0,58 | -0,86 | -1,06 | -0,88 | 3,94 | 2,94 | +8,92% |
2024 | 0,37 | 0,18 | 1,10 | -1,54 | 1,75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 3,26% | 3,52% | 3,72% | 4,38% | 4,41% |
Sharpe ráta | 0,38 | 2,72 | 0,81 | -1,45 | -0,64 |
Legjobb hónap | +2,94% | +3,94% | +3,94% | +6,14% | +6,14% |
Legrosszabb hónap | -1,54% | -1,54% | -1,54% | -4,91% | -8,36% |
Maximális veszteség | -1,81% | -1,81% | -3,45% | -24,18% | -24,18% |
Túlteljesítés | +3,99% | - | -4,13% | +13,80% | - |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
T.Rowe Price Funds SICAV Asia Cr... | Újrabefektetés | 9,9900 | +5,49% | - | |
T.Rowe P.F.S.Asia Credit B.F.I(U... | Újrabefektetés | 11,4100 | +7,34% | -6,17% | |
T.Rowe P.F.S.Asia Credit B.F.I9(... | Újrabefektetés | 9,4700 | +7,37% | -5,86% | |
T.Rowe P.F.S.Asia Credit B.F.Q(U... | Újrabefektetés | 11,3600 | +7,27% | -6,35% | |
T.Rowe P.F.S.Asia Credit B.F.Ax(... | Osztalékfizetés | 8,3500 | +6,95% | -7,69% | |
T.Rowe P.F.S.Asia Credit B.F.A(U... | Újrabefektetés | 11,0700 | +6,85% | -7,36% |
Teljesítmény
YTD | +1,84% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +6,44% | ||
1 Év | +6,85% | ||
3 Év | -7,36% | ||
5 Év | +5,03% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +12,39% | ||
Év | |||
2023 | +8,92% | ||
2022 | -15,06% | ||
2021 | -2,16% | ||
2020 | +8,00% | ||
2019 | +11,65% |