T.Rowe P.F.S.Dyn.E.M.B.F.A(USD)
LU2187417899
T.Rowe P.F.S.Dyn.E.M.B.F.A(USD)/ LU2187417899 /
| NAV17/05/2024 |
Diferencia0.0000 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 10.4300USD |
0.00% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Estrategia de inversión
Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus Schwellenländern.
Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Devisen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Devisen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien einsetzen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen
Objetivo de inversión
Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus Schwellenländern.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
reinvestment |
| Categoría de fondos: |
Bonds |
| Región: |
Emerging Markets |
| Sucursal: |
Bonds: Mixed |
| Punto de referencia: |
ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index |
| Inicio del año fiscal: |
01/01 |
| Última distribución: |
- |
| Banco depositario: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| País de origen: |
Luxembourg |
| Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Gestor de fondo: |
Leonard Kwan |
| Volumen de fondo: |
28.46 millones
USD
|
| Fecha de fundación: |
20/07/2020 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
5.00% |
| Max. Comisión de administración: |
1.15% |
| Inversión mínima: |
1,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.02% |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Dirección: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| País: |
United States of America |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Activos
| Bonds |
|
96.27% |
| Cash |
|
1.53% |
| Otros |
|
2.20% |
Países
| Mexico |
|
8.72% |
| India |
|
7.84% |
| Colombia |
|
5.28% |
| Brazil |
|
5.08% |
| Hungary |
|
4.35% |
| Netherlands |
|
4.16% |
| Chile |
|
3.75% |
| Indonesia |
|
3.44% |
| Peru |
|
3.07% |
| Romania |
|
3.03% |
| Cayman Islands |
|
2.72% |
| South Africa |
|
2.71% |
| Panama |
|
2.20% |
| Israel |
|
2.04% |
| China |
|
2.02% |
| Otros |
|
39.59% |
Divisas
| US Dollar |
|
64.57% |
| Euro |
|
4.19% |
| Mexican Peso |
|
4.02% |
| Indian Rupee |
|
3.90% |
| Colombian Peso |
|
3.20% |
| Brazilian Real |
|
2.91% |
| Hungarian Forint |
|
1.97% |
| Malaysian Ringgit |
|
1.93% |
| Czech Koruna |
|
1.86% |
| Indonesian Rupiah |
|
1.42% |
| Sri Lanka Rupee |
|
1.12% |
| Peruvian Nuevo Sol |
|
1.02% |
| Polish Zloty |
|
1.00% |
| South African Rand |
|
0.99% |
| Hong Kong Dollar |
|
0.84% |
| Otros |
|
5.06% |
