T.Rowe P.F.S.Dyn.E.M.B.F.A(USD)
LU2187417899
T.Rowe P.F.S.Dyn.E.M.B.F.A(USD)/ LU2187417899 /
| NAV2024. 05. 17. |
Vált.0,0000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 10,4300USD |
0,00% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Leonard Kwan |
| Alap forgalma: |
28,46 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2020. 07. 20. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,15% |
| Minimum befektetés: |
1 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,02% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Cím: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
96,27% |
| Készpénz |
|
1,53% |
| Egyéb |
|
2,20% |
Országok
| Mexikó |
|
8,72% |
| India |
|
7,84% |
| Kolumbia |
|
5,28% |
| Brazília |
|
5,08% |
| Magyarország |
|
4,35% |
| Hollandia |
|
4,16% |
| Chile |
|
3,75% |
| Indonézia |
|
3,44% |
| Peru |
|
3,07% |
| Románia |
|
3,03% |
| Kajmán-szigetek |
|
2,72% |
| Dél-Afrika |
|
2,71% |
| Panama |
|
2,20% |
| Izrael |
|
2,04% |
| Kína |
|
2,02% |
| Egyéb |
|
39,59% |
Devizák
| US Dollár |
|
64,57% |
| Euro |
|
4,19% |
| Mexikói Peso |
|
4,02% |
| Indiai Rúpia |
|
3,90% |
| Kolumbiai Peso |
|
3,20% |
| Brazil Reál |
|
2,91% |
| Magyar Forint |
|
1,97% |
| Maláj Ringgit |
|
1,93% |
| Cseh Korona |
|
1,86% |
| Indonéz Rúpia |
|
1,42% |
| Srí Lankai Rúpia |
|
1,12% |
| Perui Nuevo Sol |
|
1,02% |
| Lengyel Zloty |
|
1,00% |
| Dél-Afrikai Rand |
|
0,99% |
| Hong Kongi Dollár |
|
0,84% |
| Egyéb |
|
5,06% |
