RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

T.Rowe P.F.S.Diversified Inc.B.F.Ax(USD)/  LU1676121723  /

Fonds
NAV2024. 05. 14. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,1700USD 0,00% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte T.Rowe Price M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - 0,34 0,14 -0,06 0,54 -
2018 0,24 -0,56 0,14 -0,27 -0,98 -0,48 0,67 -0,69 0,25 -0,59 0,15 1,21 -0,93%
2019 2,21 0,61 1,03 0,71 0,61 1,73 0,60 1,10 -0,41 0,49 0,19 1,20 +10,53%
2020 0,59 -1,32 -11,09 4,36 2,87 2,15 2,17 0,98 -0,48 0,56 2,34 1,17 +3,46%
2021 0,14 -0,67 -0,27 0,76 0,45 0,45 0,45 0,56 -0,78 -1,04 -0,59 0,68 +0,13%
2022 -2,06 -1,58 -0,83 -2,74 -0,99 -2,63 1,38 -1,26 -2,86 -1,70 2,05 -0,01 -12,59%
2023 1,77 -1,00 0,63 0,63 0,25 1,01 1,13 0,00 -0,01 0,00 3,31 2,60 +10,73%
2024 0,57 0,20 0,69 -0,89 0,86 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,33% 2,68% 2,53% 3,00% 3,79%
Sharpe ráta 0,08 3,04 2,43 -1,48 -0,62
Legjobb hónap +2,60% +3,31% +3,31% +3,31% +4,36%
Legrosszabb hónap -0,89% -0,89% -0,89% -2,86% -11,09%
Maximális veszteség -1,22% -1,22% -1,22% -16,25% -16,25%
Túlteljesítés +3,84% - -2,45% +7,02% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
T.Rowe Price Funds SICAV Diversi... Újrabefektetés 10,0000 +8,81% -
T.Rowe P.F.S.Diversified Inc.B.F... Újrabefektetés 12,5900 +10,63% +0,08%
T.Rowe P.F.S.Diversified Inc.B.F... Újrabefektetés 12,5200 +10,50% -0,24%
T.Rowe P.F.S.Diversified Inc.B.F... Újrabefektetés 12,0900 +10,01% -1,47%
T.Rowe P.F.S.Diversified Inc.B.F... Osztalékfizetés 8,1700 +9,95% -1,86%

Teljesítmény

YTD  
+1,44%
6 Hónap  
+5,77%
1 Év  
+9,95%
3 Év
  -1,86%
5 Év  
+7,55%
10 Év     -
Kezdettől  
+12,55%
Év
2023  
+10,73%
2022
  -12,59%
2021  
+0,13%
2020  
+3,46%
2019  
+10,53%
2018
  -0,93%
 

Osztalék

2024. 04. 19. 0,05 USD
2024. 03. 19. 0,05 USD
2024. 02. 21. 0,05 USD
2024. 01. 19. 0,05 USD
2023. 12. 19. 0,04 USD
2023. 11. 21. 0,04 USD
2023. 10. 23. 0,04 USD
2023. 09. 21. 0,04 USD
2023. 08. 21. 0,04 USD
2023. 07. 21. 0,04 USD
2023. 06. 21. 0,04 USD
2023. 05. 22. 0,04 USD
2023. 04. 21. 0,04 USD
2023. 03. 20. 0,04 USD
2023. 02. 17. 0,04 USD
2023. 01. 23. 0,04 USD
2022. 12. 20. 0,04 USD
2022. 11. 18. 0,04 USD
2022. 10. 20. 0,03 USD
2022. 09. 21. 0,03 USD
2022. 08. 22. 0,03 USD
2022. 07. 20. 0,03 USD
2022. 06. 17. 0,03 USD
2022. 05. 23. 0,03 USD
2022. 04. 20. 0,03 USD
2022. 03. 18. 0,03 USD
2022. 02. 18. 0,03 USD
2022. 01. 20. 0,03 USD
2021. 12. 20. 0,03 USD
2021. 11. 19. 0,03 USD
2021. 09. 17. 0,03 USD
2021. 08. 19. 0,03 USD
2021. 07. 21. 0,03 USD
2021. 06. 18. 0,03 USD
2021. 05. 20. 0,03 USD
2021. 04. 20. 0,03 USD
2021. 03. 19. 0,03 USD
2021. 02. 19. 0,03 USD
2021. 01. 20. 0,03 USD
2020. 12. 21. 0,03 USD
2020. 11. 20. 0,03 USD
2020. 10. 21. 0,03 USD
2020. 09. 18. 0,03 USD
2020. 08. 21. 0,03 USD
2020. 07. 21. 0,03 USD
2020. 06. 19. 0,04 USD
2020. 05. 20. 0,04 USD
2020. 04. 21. 0,04 USD
2020. 03. 19. 0,04 USD
2020. 02. 21. 0,04 USD
2020. 01. 17. 0,04 USD
2019. 12. 18. 0,04 USD
2019. 11. 21. 0,04 USD
2019. 10. 21. 0,04 USD
2019. 09. 20. 0,04 USD
2019. 08. 21. 0,04 USD
2019. 07. 22. 0,04 USD
2019. 06. 21. 0,04 USD
2019. 05. 21. 0,04 USD
2019. 04. 18. 0,04 USD
2019. 03. 20. 0,04 USD
2019. 02. 21. 0,04 USD
2019. 01. 18. 0,04 USD
2018. 12. 18. 0,03 USD
2018. 11. 21. 0,03 USD
2018. 10. 22. 0,03 USD
2018. 09. 21. 0,03 USD
2018. 08. 21. 0,03 USD
2018. 07. 23. 0,03 USD
2018. 06. 21. 0,03 USD
2018. 05. 17. 0,03 USD
2018. 04. 20. 0,03 USD
2018. 03. 20. 0,03 USD
2018. 02. 21. 0,03 USD
2018. 01. 22. 0,03 USD
2017. 12. 20. 0,03 USD
2017. 11. 21. 0,03 USD
2017. 10. 23. 0,03 USD
2017. 09. 21. 0,03 USD