T.Rowe P.F.S.Diversified Inc.B.F.A(USD)/ LU1244139074 /
| Стоимость чистых активов27.05.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 12.1200USD | +0.17% | reinvestment | Bonds Worldwide | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0.69 | 1.47 | 0.19 | 0.87 | 0.96 | 0.28 | 0.57 | 0.94 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.46 | +7.03% |
| 2018 | 0.28 | -0.55 | 0.19 | -0.37 | -0.93 | -0.47 | 0.66 | -0.66 | 0.28 | -0.66 | 0.19 | 1.13 | -0.93% |
| 2019 | 2.24 | 0.64 | 1.00 | 0.72 | 0.62 | 1.77 | 0.61 | 1.13 | -0.51 | 0.60 | 0.09 | 1.20 | +10.55% |
| 2020 | 0.68 | -1.26 | -11.13 | 4.40 | 2.75 | 2.23 | 2.18 | 1.02 | -0.51 | 0.59 | 2.28 | 1.07 | +3.46% |
| 2021 | 0.24 | -0.65 | -0.33 | 0.82 | 0.41 | 0.41 | 0.49 | 0.56 | -0.72 | -0.73 | -0.65 | 0.74 | +0.57% |
| 2022 | -2.03 | -1.57 | -0.93 | -2.63 | -0.96 | -2.73 | 1.36 | -1.25 | -2.90 | -1.58 | 1.99 | -0.09 | -12.66% |
| 2023 | 1.77 | -1.00 | 0.65 | 0.64 | 0.18 | 1.09 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | 3.38 | 2.67 | +10.78% |
| 2024 | 0.50 | 0.17 | 0.75 | -0.83 | 1.08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.38% | 2.69% | 2.61% | 3.01% | 3.80% |
| Коэффициент Шарпа | 0.19 | 2.60 | 2.51 | -1.41 | -0.60 |
| Лучший месяц | +2.67% | +3.38% | +3.38% | +3.38% | +4.40% |
| Худший месяц | -0.83% | -0.83% | -0.83% | -2.90% | -11.13% |
| Максимальный убыток | -1.24% | -1.24% | -1.24% | -15.92% | -15.92% |
| Outperformance | +4.22% | - | -2.15% | +7.42% | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe Price Funds SICAV Diversi... | reinvestment | 10.0200 | +9.03% | - | |
| T.Rowe P.F.S.Diversified Inc.B.F... | reinvestment | 12.6200 | +10.80% | +0.08% | |
| T.Rowe P.F.S.Diversified Inc.B.F... | reinvestment | 12.5500 | +10.67% | -0.16% | |
| T.Rowe P.F.S.Diversified Inc.B.F... | reinvestment | 12.1200 | +10.28% | -1.38% | |
| T.Rowe P.F.S.Diversified Inc.B.F... | paying dividend | 8.1500 | +10.32% | -1.68% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.68% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.21% | ||
| 1 год | +10.28% | ||
| 3 года | -1.38% | ||
| 5 лет | +7.83% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +21.20% | ||
| Год | |||
| 2023 | +10.78% | ||
| 2022 | -12.66% | ||
| 2021 | +0.57% | ||
| 2020 | +3.46% | ||
| 2019 | +10.55% | ||
| 2018 | -0.93% | ||
| 2017 | +7.03% | ||
