T.Rowe P.F.S.Diversified Inc.B.F.A(USD)/ LU1244139074 /
| NAV2024. 05. 24. | Vált.-0,0200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 12,1000USD | -0,17% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0,69 | 1,47 | 0,19 | 0,87 | 0,96 | 0,28 | 0,57 | 0,94 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,46 | +7,03% |
| 2018 | 0,28 | -0,55 | 0,19 | -0,37 | -0,93 | -0,47 | 0,66 | -0,66 | 0,28 | -0,66 | 0,19 | 1,13 | -0,93% |
| 2019 | 2,24 | 0,64 | 1,00 | 0,72 | 0,62 | 1,77 | 0,61 | 1,13 | -0,51 | 0,60 | 0,09 | 1,20 | +10,55% |
| 2020 | 0,68 | -1,26 | -11,13 | 4,40 | 2,75 | 2,23 | 2,18 | 1,02 | -0,51 | 0,59 | 2,28 | 1,07 | +3,46% |
| 2021 | 0,24 | -0,65 | -0,33 | 0,82 | 0,41 | 0,41 | 0,49 | 0,56 | -0,72 | -0,73 | -0,65 | 0,74 | +0,57% |
| 2022 | -2,03 | -1,57 | -0,93 | -2,63 | -0,96 | -2,73 | 1,36 | -1,25 | -2,90 | -1,58 | 1,99 | -0,09 | -12,66% |
| 2023 | 1,77 | -1,00 | 0,65 | 0,64 | 0,18 | 1,09 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | -0,09 | 3,38 | 2,67 | +10,78% |
| 2024 | 0,50 | 0,17 | 0,75 | -0,83 | 0,92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 2,38% | 2,69% | 2,60% | 3,01% | 3,80% |
| Sharpe ráta | 0,03 | 2,45 | 2,41 | -1,44 | -0,61 |
| Legjobb hónap | +2,67% | +3,38% | +3,38% | +3,38% | +4,40% |
| Legrosszabb hónap | -0,83% | -0,83% | -0,83% | -2,90% | -11,13% |
| Maximális veszteség | -1,24% | -1,24% | -1,24% | -15,92% | -15,92% |
| Túlteljesítés | +4,22% | - | -2,15% | +7,42% | - |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe Price Funds SICAV Diversi... | Újrabefektetés | 10,0100 | +8,92% | - | |
| T.Rowe P.F.S.Diversified Inc.B.F... | Újrabefektetés | 12,6000 | +10,72% | 0,00% | |
| T.Rowe P.F.S.Diversified Inc.B.F... | Újrabefektetés | 12,5400 | +10,68% | -0,16% | |
| T.Rowe P.F.S.Diversified Inc.B.F... | Újrabefektetés | 12,1000 | +10,10% | -1,55% | |
| T.Rowe P.F.S.Diversified Inc.B.F... | Osztalékfizetés | 8,1400 | +10,18% | -1,70% |
Teljesítmény
| YTD | +1,51% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +5,03% | ||
| 1 Év | +10,10% | ||
| 3 Év | -1,55% | ||
| 5 Év | +7,65% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +21,00% | ||
| Év | |||
| 2023 | +10,78% | ||
| 2022 | -12,66% | ||
| 2021 | +0,57% | ||
| 2020 | +3,46% | ||
| 2019 | +10,55% | ||
| 2018 | -0,93% | ||
| 2017 | +7,03% | ||
