T.Rowe P.F.S.Asian ex-Japan Eq.F.Q(USD)/ LU0860350064 /
| Стоимость чистых активов07.06.2024 | Изменение-0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 15.3200USD | -0.13% | reinvestment | Equity Asia (excl. Japan) | T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | -2.70 | -10.80 | 10.20 | -0.94 | 10.22 | 8.41 | 3.48 | -1.36 | 1.97 | 8.74 | 5.72 | +28.46% |
| 2021 | 4.80 | 0.73 | -0.77 | 1.90 | 0.91 | -1.42 | -7.12 | 1.86 | -2.74 | 1.04 | -3.21 | 0.59 | -3.88% |
| 2022 | -3.45 | -3.96 | -6.30 | -5.87 | 0.84 | -2.51 | -0.59 | -0.80 | -12.39 | -5.89 | 19.25 | -0.75 | -22.62% |
| 2023 | 9.81 | -6.25 | 2.60 | -3.90 | -2.91 | 3.13 | 3.65 | -6.51 | -4.60 | -2.56 | 6.45 | 3.31 | +0.69% |
| 2024 | -6.27 | 5.53 | 1.17 | 0.61 | 1.02 | 2.68 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 14.02% | 14.02% | 14.15% | 19.22% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.49 | 1.27 | -0.06 | -0.70 | - |
| Лучший месяц | +5.53% | +5.53% | +6.45% | +19.25% | +19.25% |
| Худший месяц | -6.27% | -6.27% | -6.51% | -12.39% | -12.39% |
| Максимальный убыток | -7.13% | -8.59% | -13.55% | -42.29% | - |
| Outperformance | +2.35% | - | -3.13% | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe P.F.S.Asian ex-Japan Eq.F... | reinvestment | 20.0100 | +0.91% | -18.26% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Asian e... | reinvestment | 26.5900 | +2.90% | -26.32% | |
| T.Rowe P.F.S.Asian ex-Japan Eq.F... | reinvestment | 16.4100 | +2.05% | -17.12% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Asian e... | reinvestment | 10.1000 | +3.06% | - | |
| T.Rowe P.F.S.Asian ex-Japan Eq.F... | reinvestment | 15.3200 | +2.89% | -26.45% | |
| T.Rowe P.F.S.Asian ex-Japan Eq.F... | reinvestment | 11.3200 | +3.10% | -25.96% | |
| T.Rowe Price Funds SICAV Asian e... | reinvestment | 16.2600 | +1.88% | -28.34% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.43% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +10.22% | ||
| 1 год | +2.89% | ||
| 3 года | -26.45% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +0.46% | ||
| Год | |||
| 2023 | +0.69% | ||
| 2022 | -22.62% | ||
| 2021 | -3.88% | ||
| 2020 | +28.46% | ||
