T.Rowe P.F.S.Asian ex-Japan Eq.F.Q(GBP)
LU1053542236
T.Rowe P.F.S.Asian ex-Japan Eq.F.Q(GBP)/ LU1053542236 /
Стоимость чистых активов27.05.2024 |
Изменение+0.0800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
20.0600GBP |
+0.40% |
reinvestment |
Equity
Asia (excl. Japan)
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Asia (excl. Japan) |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI All Country Asia Ex-Japan Net Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Anh Lu |
Объем фонда: |
468.43 млн
USD
|
Дата запуска: |
30.01.2017 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.75% |
Минимальное вложение: |
1,000.00 GBP |
Deposit fees: |
0.02% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
T.Rowe Price M. (LU) |
Адрес: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
Страна: |
United States of America |
Интернет: |
www.troweprice.com
|
Страны
China |
|
26.35% |
India |
|
19.36% |
Taiwan, Province Of China |
|
17.25% |
Korea, Republic Of |
|
11.44% |
Hong Kong, SAR of China |
|
5.32% |
Singapore |
|
4.39% |
Indonesia |
|
3.76% |
Vietnam |
|
2.42% |
Philippines |
|
1.95% |
Thailand |
|
1.64% |
Netherlands |
|
1.55% |
Malaysia |
|
1.46% |
Cash |
|
1.34% |
Switzerland |
|
0.96% |
United States of America |
|
0.51% |
Другие |
|
0.30% |
Отрасли
IT/Telecommunication |
|
40.04% |
Finance |
|
28.48% |
Consumer goods |
|
15.73% |
Industry |
|
4.98% |
real estate |
|
3.24% |
Energy |
|
2.48% |
Commodities |
|
2.24% |
Cash |
|
1.34% |
Utilities |
|
1.02% |
Healthcare |
|
0.45% |