SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn A/ CH0491898448 /
Стоимость чистых активов14.05.2024 | Изменение+0.8000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
134.4900CHF | +0.60% | paying dividend | Equity Worldwide | UBS Fund M. (CH) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.27 | 0.06 | - |
2020 | -0.60 | -8.15 | -7.16 | 8.61 | 3.47 | 1.58 | 1.74 | 3.21 | 0.67 | -3.80 | 8.98 | 1.09 | +8.41% |
2021 | -0.03 | 1.44 | 8.73 | -0.37 | 2.47 | 3.77 | 0.53 | 0.98 | -3.23 | 2.69 | -2.50 | 5.66 | +21.41% |
2022 | -4.41 | -3.67 | 2.78 | -2.04 | -2.57 | -8.87 | 6.54 | -3.40 | -8.44 | 7.62 | 3.68 | -5.80 | -18.47% |
2023 | 5.05 | -0.61 | 0.84 | 0.78 | 1.22 | 0.75 | -1.05 | -0.94 | -1.30 | -3.95 | 3.77 | 2.48 | +6.95% |
2024 | 2.97 | 7.51 | 5.39 | -3.25 | 2.78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 8.70% | 8.16% | 8.72% | 12.64% | -% |
Коэффициент Шарпа | 5.40 | 4.58 | 1.34 | -0.02 | - |
Лучший месяц | +7.51% | +7.51% | +7.51% | +7.62% | +8.98% |
Худший месяц | -3.25% | -3.25% | -3.95% | -8.87% | -8.87% |
Максимальный убыток | -4.97% | -4.97% | -9.75% | -23.14% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn IV | reinvestment | 1,320.2500 | +15.94% | +12.64% | |
SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn A | paying dividend | 134.4900 | +15.48% | +11.30% | |
SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn D | reinvestment | 140.7600 | +16.65% | +14.70% | |
SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn V | reinvestment | 137.5800 | +15.49% | +11.30% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +16.02% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +18.66% | ||
1 год | +15.48% | ||
3 года | +11.30% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +37.58% | ||
Год | |||
2023 | +6.95% | ||
2022 | -18.47% | ||
2021 | +21.41% | ||
2020 | +8.41% |
Дивиденды
10.11.2023 | 0.64 CHF |
10.11.2022 | 0.58 CHF |
10.11.2021 | 0.52 CHF |
10.11.2020 | 0.88 CHF |