ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Switzerland Invest- Fixed Inc.HY HAIG A/  LU1075926797  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.06.2024 Изменение+0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.0400EUR +0.37% paying dividend Bonds Worldwide Hauck & Aufhäuser ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2014 - - - - - - - - -0.30 -2.19 -0.20 -3.78 -
2015 1.58 1.70 2.30 0.17 1.86 -1.83 -0.52 -3.80 -2.20 0.14 1.60 -3.70 -2.92%
2016 -3.67 -1.98 1.13 2.27 1.24 0.00 3.34 2.04 0.35 1.77 -0.23 4.57 +11.07%
2017 2.27 2.01 0.22 1.52 0.11 0.54 0.65 0.33 0.65 1.63 -1.18 -0.76 +8.22%
2018 -0.32 0.56 -1.11 0.79 2.61 0.11 -0.44 0.56 0.67 1.35 -0.89 -1.68 +2.15%
2019 2.53 2.25 1.43 1.20 0.00 -0.43 0.44 0.00 0.33 -2.85 2.15 1.22 +8.44%
2020 0.66 -1.65 -16.07 0.66 1.47 3.29 0.38 1.80 0.63 1.39 3.13 0.97 -4.81%
2021 4.00 1.05 1.97 0.23 0.00 1.83 0.00 1.59 1.34 -0.22 0.22 -1.33 +11.09%
2022 0.23 -1.14 0.57 0.46 -2.99 -2.37 2.20 1.08 -2.38 -2.71 -1.14 -2.81 -10.60%
2023 2.78 2.72 -3.15 -1.32 2.54 1.17 1.43 -0.26 0.77 -1.42 0.79 -0.26 +5.75%
2024 1.71 2.20 3.68 -1.36 0.63 0.25 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.50% 4.68% 4.57% 4.68% 5.47%
Коэффициент Шарпа 3.17 2.03 1.16 -0.47 -0.39
Лучший месяц +3.68% +3.68% +3.68% +3.68% +4.00%
Худший месяц -1.36% -1.36% -1.42% -3.15% -16.07%
Максимальный убыток -1.85% -2.05% -2.05% -12.50% -19.17%
Outperformance -5.80% - -8.43% -0.50% -1.61%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Switzerland Invest - Fixed Incom... paying dividend 9.8800 +5.91% -
Switzerland Invest - Fixed Incom... reinvestment 19.2200 +9.20% +4.97%
Switzerland Invest- Fixed Inc.HY... paying dividend 8.0400 +9.06% +4.86%
Switzerland Invest- Fixed Inc.HY... paying dividend 9.6400 +5.40% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.25%
6 месяцев  
+6.42%
1 год  
+9.06%
3 года  
+4.86%
5 лет  
+8.50%
10 лет     -
С самого начала  
+30.67%
Год
2023  
+5.75%
2022
  -10.60%
2021  
+11.09%
2020
  -4.81%
2019  
+8.44%
2018  
+2.15%
2017  
+8.22%
2016  
+11.07%
2015
  -2.92%
 

Дивиденды

08.04.2024 0.09 EUR
08.01.2024 0.09 EUR
06.10.2023 0.09 EUR
07.07.2023 0.09 EUR
06.04.2023 0.09 EUR
06.01.2023 0.09 EUR
06.10.2022 0.09 EUR
07.07.2022 0.09 EUR
07.04.2022 0.09 EUR
07.01.2022 0.09 EUR
06.10.2021 0.09 EUR
07.07.2021 0.09 EUR
07.04.2021 0.09 EUR
08.01.2021 0.09 EUR
07.10.2020 0.09 EUR
06.07.2020 0.09 EUR
06.04.2020 0.09 EUR
06.01.2020 0.09 EUR
04.10.2019 0.09 EUR
05.07.2019 0.09 EUR
04.04.2019 0.09 EUR
04.01.2019 0.09 EUR
05.10.2018 0.09 EUR
04.07.2018 0.15 EUR
06.04.2018 0.15 EUR
26.01.2018 0.15 EUR
13.10.2017 0.12 EUR
14.07.2017 0.11 EUR
13.04.2017 0.14 EUR
13.01.2017 0.16 EUR
14.10.2016 0.13 EUR
15.07.2016 0.09 EUR
15.04.2016 0.15 EUR
15.01.2016 0.17 EUR
15.10.2015 0.15 EUR
10.07.2015 0.15 EUR
15.04.2015 0.15 EUR
26.01.2015 0.15 EUR