Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO AT
LU0599119962
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO AT/ LU0599119962 /
| NAV2024. 05. 02. |
Vált.+0,9000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 215,7800USD |
+0,42% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Swisscanto AM Int. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Átváltható kötvények |
| Benchmark: |
ICE BofA Contingent Capital Index Hedged in EUR |
| Üzleti év kezdete: |
02. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Zürcher Kantonalbank |
| Alap forgalma: |
405,82 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2011. 05. 31. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,20% |
| Minimum befektetés: |
10 000,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Swisscanto AM Int. |
| Cím: |
Rue de Bitbourg 19, 1273, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.swisscanto.lu
|
Eszközök
| Kötvények |
|
95,89% |
| Készpénz és egyéb eszközök |
|
1,22% |
| Egyéb |
|
2,89% |
Országok
| Egyesült Királyság |
|
21,23% |
| Franciaország |
|
16,19% |
| Hollandia |
|
15,05% |
| Spanyolország |
|
14,03% |
| Németország |
|
8,75% |
| Olaszország |
|
7,42% |
| Svájc |
|
3,88% |
| Mexikó |
|
2,75% |
| Brazília |
|
2,07% |
| Ausztrália |
|
1,61% |
| Belgium |
|
0,66% |
| Ausztria |
|
0,65% |
| Japán |
|
0,53% |
| Thaiföld |
|
0,44% |
| Görögország |
|
0,37% |
| Egyéb |
|
4,37% |
Devizák
| US Dollár |
|
99,21% |
| Egyéb |
|
0,79% |
