NAV2024. 06. 18. Vált.+0,2700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
200,8200USD +0,13% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Swisscanto AM Int. 

Befektetési stratégia

The investment objective is to preserve the capital on a long-term basis and to generate an adequate return by investing primarily in contingent convertible instruments worldwide. The fund invests at least 51% of its assets in debt securities of financial institutions, particularly in contingent convertible instruments (CoCos), which in some cases may be subject to compulsory conversion to equity (shares) or partly written off, and in subordinated bonds. Up to a maximum of 20% of the fund assets can be held in shares. At least 2/3 of the investments are selected by systematically taking into account ESG criteria in accordance with responsibility requirements. The fund is classified under Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector («SFDR»).
 

Befektetési cél

The investment objective is to preserve the capital on a long-term basis and to generate an adequate return by investing primarily in contingent convertible instruments worldwide.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Átváltható kötvények
Benchmark: ICE BofA Contingent Capital Index Hedged in EUR
Üzleti év kezdete: 02. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság
Alapkezelő menedzser: Zürcher Kantonalbank
Alap forgalma: 415,67 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2013. 07. 01.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,42%
Minimum befektetés: 10 000,00 USD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Swisscanto AM Int.
Cím: Rue de Bitbourg 19, 1273, Luxembourg
Ország: Luxemburg
Internet: www.swisscanto.lu
 

Eszközök

Kötvények
 
97,55%
Egyéb
 
2,45%

Országok

Egyesült Királyság
 
22,43%
Hollandia
 
17,75%
Franciaország
 
15,01%
Spanyolország
 
15,01%
Németország
 
7,75%
Olaszország
 
5,53%
Svájc
 
4,15%
Mexikó
 
2,86%
Brazília
 
2,49%
Ausztrália
 
1,70%
Belgium
 
0,70%
Japán
 
0,55%
Ausztria
 
0,48%
Thaiföld
 
0,45%
Görögország
 
0,38%
Egyéb
 
2,76%

Devizák

US Dollár
 
99,53%
Euro
 
0,22%
Brit Font
 
0,14%
Egyéb
 
0,11%