Стоимость чистых активов12.06.2024 Изменение+0.4800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
218.8300USD +0.22% reinvestment Bonds Worldwide Swisscanto AM Int. 

Инвестиционная стратегия

The investment objective is to preserve the capital on a long-term basis and to generate an adequate return by investing primarily in contingent convertible instruments worldwide. The fund invests at least 51% of its assets in debt securities of financial institutions, particularly in contingent convertible instruments (CoCos), which in some cases may be subject to compulsory conversion to equity (shares) or partly written off, and in subordinated bonds. Up to a maximum of 20% of the fund assets can be held in shares. At least 2/3 of the investments are selected by systematically taking into account ESG criteria in accordance with responsibility requirements. The fund is classified under Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector («SFDR»).
 

Инвестиционная цель

The investment objective is to preserve the capital on a long-term basis and to generate an adequate return by investing primarily in contingent convertible instruments worldwide.
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Bonds
Регион: Worldwide
Branch: Convertible Bonds
Бенчмарк: ICE BofA Contingent Capital Index Hedged in EUR
Начало рабочего (бизнес) года: 01.02
Last Distribution: -
Депозитарный банк: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom
Управляющий фондом: Zürcher Kantonalbank
Объем фонда: 413.03 млн  EUR
Дата запуска: 31.05.2011
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.20%
Минимальное вложение: 10,000.00 USD
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Swisscanto AM Int.
Адрес: Rue de Bitbourg 19, 1273, Luxembourg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.swisscanto.lu
 

Активы

Bonds
 
97.55%
Другие
 
2.45%

Страны

United Kingdom
 
22.43%
Netherlands
 
17.75%
France
 
15.01%
Spain
 
15.01%
Germany
 
7.75%
Italy
 
5.53%
Switzerland
 
4.15%
Mexico
 
2.86%
Brazil
 
2.49%
Australia
 
1.70%
Belgium
 
0.70%
Japan
 
0.55%
Austria
 
0.48%
Thailand
 
0.45%
Greece
 
0.38%
Другие
 
2.76%

Валюта

US Dollar
 
99.53%
Euro
 
0.22%
British Pound
 
0.14%
Другие
 
0.11%