Стоимость чистых активов20.06.2024 Изменение+0.1500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
122.7400EUR +0.12% paying dividend Mixed Fund Worldwide Swisscanto AM Int. 

Инвестиционная стратегия

The investment objective is to preserve the capital on a long-term basis and to generate an adequate return in EUR by investing primarily in bonds worldwide. The fund invests in shares, bonds and money market instruments. The equities portion is between 10% and 35%. Up to 50% of the investments can be made indirectly (via target funds). The target funds are selected in accordance with the requirements set out in the prospectus. At least 2/3 of the investments are selected by systematically taking into account ESG criteria in accordance with responsibility requirements. The fund is classified under Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector («SFDR»).
 

Инвестиционная цель

The investment objective is to preserve the capital on a long-term basis and to generate an adequate return in EUR by investing primarily in bonds worldwide. The fund invests in shares, bonds and money market instruments.
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Mixed Fund
Регион: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Focus Bonds
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.04
Last Distribution: 18.07.2023
Депозитарный банк: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Управляющий фондом: Zürcher Kantonalbank
Объем фонда: 284.67 млн  EUR
Дата запуска: 27.09.2000
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.95%
Минимальное вложение: - EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Swisscanto AM Int.
Адрес: Rue de Bitbourg 19, 1273, Luxembourg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.swisscanto.lu
 

Активы

Bonds
 
53.11%
Stocks
 
26.09%
Mutual Funds
 
14.19%
Другие
 
6.61%

Страны

United States of America
 
22.53%
France
 
10.20%
Supranational
 
5.72%
Netherlands
 
5.71%
Germany
 
5.40%
Canada
 
5.19%
Italy
 
3.80%
Spain
 
3.20%
United Kingdom
 
3.07%
Switzerland
 
2.09%
Japan
 
1.97%
Belgium
 
1.89%
Ireland
 
1.43%
China
 
1.05%
Australia
 
0.95%
Другие
 
25.80%

Валюта

Euro
 
72.36%
US Dollar
 
11.98%
Australian Dollar
 
1.26%
Norwegian Kroner
 
1.00%
Canadian Dollar
 
0.31%
Danish Krone
 
0.23%
Swedish Krona
 
0.19%
Hong Kong Dollar
 
0.18%
Singapore Dollar
 
0.12%
Другие
 
12.37%