Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR) AA/  LU0112799290  /

Fonds
NAV2024. 06. 20. Vált.+0,1500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
122,7400EUR +0,12% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Swisscanto AM Int. 

Befektetési stratégia

The investment objective is to preserve the capital on a long-term basis and to generate an adequate return in EUR by investing primarily in bonds worldwide. The fund invests in shares, bonds and money market instruments. The equities portion is between 10% and 35%. Up to 50% of the investments can be made indirectly (via target funds). The target funds are selected in accordance with the requirements set out in the prospectus. At least 2/3 of the investments are selected by systematically taking into account ESG criteria in accordance with responsibility requirements. The fund is classified under Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector («SFDR»).
 

Befektetési cél

The investment objective is to preserve the capital on a long-term basis and to generate an adequate return in EUR by investing primarily in bonds worldwide. The fund invests in shares, bonds and money market instruments.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Vegyes alap
Régió: Világszerte
Ágazat: Vegyes alap / Kötvényfókuszú
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 04. 01.
Last Distribution: 2023. 07. 18.
Letétkezelő bank: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: Zürcher Kantonalbank
Alap forgalma: 284,67 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2000. 09. 27.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,95%
Minimum befektetés: - EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Swisscanto AM Int.
Cím: Rue de Bitbourg 19, 1273, Luxembourg
Ország: Luxemburg
Internet: www.swisscanto.lu
 

Eszközök

Kötvények
 
53,11%
Részvények
 
26,09%
Alapok
 
14,19%
Egyéb
 
6,61%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
22,53%
Franciaország
 
10,20%
Supernational
 
5,72%
Hollandia
 
5,71%
Németország
 
5,40%
Kanada
 
5,19%
Olaszország
 
3,80%
Spanyolország
 
3,20%
Egyesült Királyság
 
3,07%
Svájc
 
2,09%
Japán
 
1,97%
Belgium
 
1,89%
Írország
 
1,43%
Kína
 
1,05%
Ausztrália
 
0,95%
Egyéb
 
25,80%

Devizák

Euro
 
72,36%
US Dollár
 
11,98%
Ausztrál Dollár
 
1,26%
Norvég Korona
 
1,00%
Kanadai Dollár
 
0,31%
Dán Korona
 
0,23%
Svéd Korona
 
0,19%
Hong Kongi Dollár
 
0,18%
Szingapúri Dollár
 
0,12%
Egyéb
 
12,37%