Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF) AT/ LU0161534606 /
| NAV2024. 05. 15. | Vált.+1,3800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 239,0000CHF | +0,58% | Újrabefektetés | Vegyes alap Világszerte | Swisscanto AM Int. ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 3,43 | 3,21 | -1,41 | 1,52 | 0,79 | 4,61 | 3,51 | -4,26 | 1,88 | -4,59 | 1,30 | 2,32 | +12,48% |
| 1998 | 2,02 | 3,31 | 3,69 | -0,73 | -0,11 | 1,45 | -0,23 | -7,20 | -1,79 | 3,48 | 5,08 | 0,45 | +9,20% |
| 1999 | 2,36 | -0,99 | 3,50 | 3,73 | -2,54 | 2,36 | -1,80 | 1,02 | -0,78 | 1,73 | 4,16 | 4,05 | +17,78% |
| 2000 | -1,65 | 1,74 | 1,81 | -1,12 | -0,99 | -0,26 | 0,60 | 2,90 | -2,75 | 0,88 | -2,57 | -0,93 | -2,48% |
| 2001 | 1,82 | -2,28 | -1,63 | 2,82 | 0,28 | -1,20 | -2,40 | -2,49 | -5,16 | 2,71 | 2,06 | 0,44 | -5,24% |
| 2002 | -0,10 | 0,33 | 1,13 | -1,64 | -1,04 | -3,65 | -3,85 | 1,48 | -4,98 | 2,22 | 2,38 | -4,02 | -11,48% |
| 2003 | -1,81 | -1,28 | -1,00 | 4,60 | 1,01 | 3,15 | 0,97 | 2,19 | -1,61 | 2,78 | -0,42 | 1,38 | +10,16% |
| 2004 | 1,96 | 1,52 | -0,54 | -0,66 | -1,56 | 0,51 | 0,00 | 0,38 | 0,86 | -0,78 | 0,37 | 2,12 | +4,17% |
| 2005 | 1,61 | 0,52 | 0,31 | -0,73 | 3,10 | 2,26 | 2,13 | -0,54 | 2,82 | -1,90 | 2,37 | 1,79 | +14,48% |
| 2006 | 1,02 | 1,02 | 0,33 | -0,96 | -2,63 | 0,22 | 1,07 | 1,63 | 1,47 | 0,98 | -0,18 | 1,96 | +5,99% |
| 2007 | 1,32 | -1,11 | 1,02 | 1,86 | 1,39 | -0,39 | -0,79 | 0,36 | 0,77 | 1,67 | -2,71 | -0,88 | +2,43% |
| 2008 | -4,94 | -1,29 | -3,46 | 4,61 | 0,42 | -4,94 | 0,89 | 1,40 | -6,49 | -7,97 | 2,24 | -3,79 | -21,65% |
| 2009 | -0,30 | -5,01 | 1,92 | 5,36 | 1,90 | 1,39 | 4,78 | 1,65 | 1,60 | -1,36 | 0,73 | 1,90 | +15,10% |
| 2010 | -0,96 | 1,56 | 1,37 | 0,76 | -0,70 | -4,12 | 2,72 | -2,37 | 2,02 | 2,11 | -1,83 | -0,87 | -0,53% |
| 2011 | 1,43 | 0,56 | -1,44 | 0,03 | -1,46 | -1,51 | -3,87 | -2,30 | 1,60 | 2,11 | -0,44 | 1,70 | -3,69% |
| 2012 | 2,00 | 1,50 | 0,23 | -0,27 | -0,53 | 0,62 | 2,86 | -0,02 | 0,73 | -0,36 | 0,84 | 0,07 | +7,90% |
| 2013 | 2,07 | 0,98 | 1,04 | 0,68 | 1,28 | -3,13 | 1,38 | -0,84 | 1,49 | 1,71 | 0,41 | -0,50 | +6,66% |
| 2014 | -0,43 | 0,92 | 0,14 | 0,23 | 1,89 | 0,15 | 0,44 | 1,52 | 0,48 | 0,40 | 1,34 | 0,18 | +7,49% |
| 2015 | -3,18 | 4,00 | 0,17 | -0,34 | 0,52 | -2,32 | 1,97 | -3,48 | -1,84 | 4,25 | 1,46 | -2,67 | -1,84% |
| 2016 | -1,80 | -1,80 | 1,45 | 0,92 | 1,69 | -0,87 | 1,62 | 0,38 | -0,25 | -1,03 | -0,09 | 0,91 | +1,03% |
| 2017 | 0,15 | 2,28 | 0,83 | 1,04 | 0,28 | -0,53 | 1,82 | 0,34 | 0,82 | 2,10 | 0,14 | 0,52 | +10,19% |
| 2018 | -0,32 | -1,52 | -0,57 | 1,95 | -1,63 | -0,04 | 1,47 | -1,66 | 0,60 | -1,79 | -0,13 | -3,61 | -7,14% |
| 2019 | 4,07 | 1,31 | 0,52 | 2,37 | -2,77 | 1,70 | 0,68 | -0,55 | 1,07 | 0,58 | 1,44 | 0,09 | +10,89% |
| 2020 | -0,37 | -3,52 | -7,67 | 4,74 | 1,56 | 1,44 | 0,40 | 1,51 | -0,19 | -1,74 | 4,87 | 1,16 | +1,56% |
| 2021 | 0,09 | 0,81 | 3,38 | -0,26 | 0,64 | 2,29 | -0,53 | 1,21 | -1,93 | 0,61 | -0,50 | 1,19 | +7,12% |
| 2022 | -2,59 | -2,82 | 0,54 | -2,13 | -1,33 | -5,08 | 3,05 | -2,24 | -5,23 | 2,81 | 1,93 | -3,19 | -15,50% |
| 2023 | 3,71 | -0,91 | 0,54 | 0,38 | 0,02 | 0,42 | 0,21 | -0,56 | -1,15 | -2,41 | 2,93 | 1,56 | +4,67% |
| 2024 | 0,89 | 1,93 | 2,70 | -1,51 | 2,59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 4,87% | 4,59% | 5,12% | 6,26% | 7,20% |
| Sharpe ráta | 3,22 | 3,16 | 0,74 | -0,74 | -0,34 |
| Legjobb hónap | +2,70% | +2,93% | +2,93% | +3,71% | +4,87% |
| Legrosszabb hónap | -1,51% | -1,51% | -2,41% | -5,23% | -7,67% |
| Maximális veszteség | -2,52% | -2,52% | -4,84% | -18,23% | -18,23% |
| Túlteljesítés | +1,86% | - | +1,77% | +7,94% | +1,85% |
Minden érték CHF-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund R... | Újrabefektetés | 110,2900 | +9,13% | - | |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund R... | Újrabefektetés | 239,0000 | +7,63% | -2,45% | |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund R... | Osztalékfizetés | 190,3400 | +7,63% | -2,45% | |
| Swisscanto(LU)Pf.Fd.Resp.Balance... | Újrabefektetés | 127,1900 | +8,23% | -0,82% | |
| Swisscanto(LU)Pf.Fd.Resp.Balance... | Osztalékfizetés | 105,9200 | +8,23% | -0,82% |
Teljesítmény
| YTD | +6,72% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +8,71% | ||
| 1 Év | +7,63% | ||
| 3 Év | -2,45% | ||
| 5 Év | +7,08% | ||
| 10 Év | +22,03% | ||
| Kezdettől | +108,44% | ||
| Év | |||
| 2023 | +4,67% | ||
| 2022 | -15,50% | ||
| 2021 | +7,12% | ||
| 2020 | +1,56% | ||
| 2019 | +10,89% | ||
| 2018 | -7,14% | ||
| 2017 | +10,19% | ||
| 2016 | +1,03% | ||
| 2015 | -1,84% | ||
