NAV2024. 09. 20. Vált.-0,0700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
87,1000CHF -0,08% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Swisscanto AM Int. 

Befektetési stratégia

The investment objective is a long-term capital preservation with an adequate return, by investing in corporate bonds that are compatible with the Sustainable approach. The fund invests at least 51% of its assets in fixed or variable-interest securities of non-governmental debtors worldwide, including those with lower investment grade and non-investment grade ratings. The fund can invest up to 20% of the fund assets in ABS, MBS, collateralized debt obligations and similar interestbearing investments. At least 2/3 of the investments are selected by systematically taking into account ESG criteria in accordance with sustainability requirements, which contributes positively to fulfilling the UN SDGs. The fund is classified under Article 9 of Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector («SFDR»).
 

Befektetési cél

The investment objective is a long-term capital preservation with an adequate return, by investing in corporate bonds that are compatible with the Sustainable approach.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: ICE BofA Global Corporate Index TR Hedged in EUR
Üzleti év kezdete: 02. 01.
Last Distribution: 2024. 05. 23.
Letétkezelő bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország
Alapkezelő menedzser: Zürcher Kantonalbank
Alap forgalma: 372,2 mill.  CHF
Indítás dátuma: 2018. 08. 08.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,85%
Minimum befektetés: - CHF
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Swisscanto AM Int.
Cím: Rue de Bitbourg 19, 1273, Luxembourg
Ország: Luxemburg
Internet: www.swisscanto.lu
 

Eszközök

Kötvények
 
98,72%
Készpénz
 
1,13%
Egyéb
 
0,15%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
41,99%
Hollandia
 
9,93%
Franciaország
 
7,60%
Egyesült Királyság
 
7,41%
Spanyolország
 
4,32%
Németország
 
4,30%
Kanada
 
4,07%
Írország
 
3,45%
Japán
 
3,17%
Svájc
 
1,67%
Olaszország
 
1,66%
Ausztrália
 
1,39%
Készpénz
 
1,13%
Új-Zéland
 
1,04%
Belgium
 
0,94%
Egyéb
 
5,93%

Devizák

Svájci Frank
 
97,82%
Euro
 
0,80%
Brit Font
 
0,25%
Kanadai Dollár
 
0,16%
Egyéb
 
0,97%