Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP AA/ LU0141248616 /
NAV2024. 09. 19. | Vált.-0,1700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
61,9400GBP | -0,27% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Swisscanto AM Int. ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | - | - | 1,41 | 1,49 | 4,25 | -3,43 | 2,42 | 1,33 | 0,38 | 1,68 | 3,09 | 1,50 | - |
1996 | 0,48 | -3,51 | -0,73 | 1,75 | 0,13 | 1,39 | 1,07 | 0,91 | 1,70 | 1,05 | 1,26 | 0,23 | - |
1997 | 0,50 | 2,86 | -2,49 | 0,79 | 2,30 | 2,02 | 1,60 | -0,80 | 4,26 | -0,08 | 0,83 | 1,82 | +14,26% |
1998 | 2,19 | -1,76 | 1,31 | 0,67 | 1,50 | -0,22 | 0,76 | 2,16 | 2,66 | 0,02 | 2,88 | 1,35 | +14,27% |
1999 | 2,15 | -2,26 | 0,26 | 0,02 | -1,79 | -0,59 | -0,28 | 0,63 | -2,39 | 1,49 | 1,31 | -0,51 | -2,07% |
2000 | -1,84 | 2,11 | 0,12 | 0,21 | -0,16 | 0,67 | 0,34 | -0,21 | 0,91 | 1,58 | 2,93 | 0,60 | +7,43% |
2001 | 0,49 | 0,22 | 1,31 | -1,20 | -0,39 | -0,06 | 2,01 | 1,99 | -0,72 | 3,47 | -0,17 | -1,69 | +5,28% |
2002 | 1,35 | -0,46 | -1,44 | 0,74 | -0,05 | 2,36 | 0,61 | 2,88 | 1,28 | -0,62 | -0,26 | 2,28 | +8,91% |
2003 | 1,26 | 0,45 | -0,54 | 0,42 | 2,55 | -0,80 | -1,22 | -0,62 | 0,79 | -2,38 | 0,05 | 2,08 | +1,96% |
2004 | -0,40 | 1,01 | 0,51 | -1,38 | -0,78 | 0,79 | 0,42 | 1,42 | 0,88 | 0,84 | 1,32 | 0,62 | +5,33% |
2005 | -0,09 | -0,20 | 0,10 | 1,33 | 1,73 | 1,60 | -0,67 | 1,48 | -0,54 | 0,05 | 1,14 | 1,31 | +7,44% |
2006 | 0,63 | 0,06 | -1,46 | -1,35 | 0,64 | -0,58 | 1,16 | 0,98 | 0,35 | 0,88 | -0,05 | -1,43 | -0,21% |
2007 | -1,47 | 1,60 | -1,23 | -0,33 | -0,98 | -1,28 | 2,20 | 1,35 | 0,02 | 0,86 | 1,32 | 1,79 | +3,81% |
2008 | 0,33 | 0,22 | 0,67 | -1,50 | -1,53 | -0,81 | 2,19 | 2,13 | -0,65 | 0,05 | 4,78 | 5,50 | +11,68% |
2009 | -4,96 | 0,97 | 1,10 | -1,23 | -1,16 | 0,90 | -0,52 | 3,92 | 0,36 | -0,55 | 0,80 | -2,71 | -3,31% |
2010 | 0,99 | -0,57 | 0,92 | 0,49 | 2,27 | 1,49 | -0,20 | 4,76 | -0,69 | -1,55 | -0,86 | -0,12 | +6,99% |
2011 | -2,03 | 0,68 | 0,20 | 1,66 | 1,14 | -0,80 | 3,57 | 1,64 | 3,41 | 1,46 | 2,24 | 1,80 | +15,88% |
2012 | 0,26 | -1,42 | -0,66 | 0,25 | 4,27 | -1,05 | 1,98 | -0,19 | -0,89 | -0,61 | 0,79 | -0,68 | +1,95% |
2013 | -1,98 | 0,80 | 1,75 | 1,05 | -2,40 | -2,67 | 0,62 | -0,98 | 0,65 | 0,66 | -0,99 | -1,09 | -4,61% |
2014 | 1,94 | 0,10 | 0,10 | 0,61 | 0,76 | -0,43 | 1,17 | 3,34 | -0,72 | 1,26 | 3,31 | 1,87 | +14,06% |
2015 | 5,01 | -4,64 | 1,93 | -2,18 | 0,33 | -1,87 | 1,60 | 0,12 | 1,36 | -1,43 | 1,03 | -1,20 | -0,28% |
2016 | 3,79 | 1,17 | -0,20 | -1,18 | 1,89 | 6,32 | 1,50 | 2,82 | -2,29 | -4,42 | -1,54 | 1,98 | +9,80% |
2017 | -1,96 | 3,04 | 0,20 | 0,37 | 0,23 | -2,03 | 0,41 | 1,82 | -2,62 | 0,25 | 0,03 | 1,49 | +1,09% |
2018 | -2,13 | 0,22 | 1,36 | -0,68 | 1,33 | -0,63 | -0,20 | 0,15 | -1,26 | 0,51 | -1,37 | 1,88 | -0,90% |
2019 | 1,21 | -0,83 | 3,14 | -1,29 | 2,33 | 0,50 | 2,14 | 2,94 | 0,35 | -1,43 | -0,79 | -0,97 | +7,39% |
2020 | 3,31 | 0,84 | -2,43 | 4,02 | 0,53 | 0,05 | 0,83 | -2,49 | 1,22 | -0,25 | 0,23 | 1,44 | +7,32% |
2021 | -1,68 | -5,11 | 0,03 | 0,29 | 0,34 | 0,94 | 2,18 | -0,73 | -3,25 | 1,62 | 2,44 | -2,69 | -5,77% |
2022 | -3,81 | -1,54 | -1,75 | -3,18 | -2,56 | -2,99 | 2,96 | -7,59 | -8,98 | 4,25 | 3,60 | -3,26 | -22,95% |
2023 | 3,16 | -3,40 | 2,29 | -1,65 | -3,42 | -0,38 | 1,15 | -0,50 | -0,89 | -0,33 | 3,27 | 5,69 | +4,67% |
2024 | -1,87 | -1,22 | 1,76 | -2,96 | 0,89 | 1,17 | 2,06 | 0,49 | 0,96 | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 6,77% | 6,43% | 7,57% | 10,78% | 9,64% |
Sharpe ráta | -0,27 | 0,56 | 0,74 | -0,97 | -0,79 |
Legjobb hónap | +5,69% | +2,06% | +5,69% | +5,69% | +5,69% |
Legrosszabb hónap | -2,96% | -2,96% | -2,96% | -8,98% | -8,98% |
Maximális veszteség | -3,48% | -3,12% | -5,18% | -33,26% | -35,46% |
Túlteljesítés | -2,59% | - | -2,07% | +5,81% | -15,75% |
Minden érték GBP-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Swisscanto(LU)B.Fd.Vision R.GBP ... | Újrabefektetés | 92,2300 | +9,56% | -18,58% | |
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision... | Osztalékfizetés | 101,9400 | +9,67% | -18,35% | |
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision... | Újrabefektetés | 113,0900 | +9,73% | -18,20% | |
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision... | Újrabefektetés | 109,7700 | +9,07% | -19,68% | |
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision... | Osztalékfizetés | 61,9400 | +9,08% | -19,67% |
Teljesítmény
YTD | +1,17% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +3,49% | ||
1 Év | +9,08% | ||
3 Év | -19,67% | ||
5 Év | -19,12% | ||
10 Év | +4,59% | ||
Kezdettől | +230,25% | ||
Év | |||
2023 | +4,67% | ||
2022 | -22,95% | ||
2021 | -5,77% | ||
2020 | +7,32% | ||
2019 | +7,39% | ||
2018 | -0,90% | ||
2017 | +1,09% | ||
2016 | +9,80% | ||
2015 | -0,28% |
Osztalék
2024. 05. 23. | 0,80 GBP |
2023. 05. 23. | 1,15 GBP |
2022. 05. 17. | 0,45 GBP |
2021. 05. 17. | 0,85 GBP |
2020. 05. 26. | 0,95 GBP |
2019. 05. 22. | 1,10 GBP |
2018. 05. 23. | 1,30 GBP |
2017. 05. 17. | 1,60 GBP |
2016. 05. 17. | 1,65 GBP |
2015. 05. 19. | 1,65 GBP |
2014. 05. 20. | 1,60 GBP |
2013. 05. 17. | 1,60 GBP |
2012. 05. 18. | 2,00 GBP |
2011. 05. 19. | 2,10 GBP |
2010. 05. 14. | 2,20 GBP |
2009. 04. 17. | 2,70 GBP |
2008. 03. 25. | 2,70 GBP |
2007. 03. 23. | 2,60 GBP |
2006. 03. 24. | 2,90 GBP |
2005. 03. 22. | 3,20 GBP |
2004. 02. 20. | 3,10 GBP |
2003. 02. 24. | 3,15 GBP |
2002. 02. 22. | 3,40 GBP |
2001. 02. 19. | 3,70 GBP |
2000. 02. 21. | 3,40 GBP |
1999. 02. 22. | 3,10 GBP |
1998. 02. 23. | 2,20 GBP |
1997. 02. 24. | 2,20 GBP |
1996. 02. 22. | 2,80 GBP |
1995. 02. 20. | 2,40 GBP |