Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Aggregate GT
LU0899938731
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Aggregate GT/ LU0899938731 /
| Стоимость чистых активов20.09.2024 |
Изменение+0.1200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 99.5300CHF |
+0.12% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Swisscanto AM Int. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
Bloomberg Global Aggregate Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.02 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Zürcher Kantonalbank |
| Объем фонда: |
65.42 млн
CHF
|
| Дата запуска: |
01.07.2013 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.28% |
| Минимальное вложение: |
- CHF |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Swisscanto AM Int. |
| Адрес: |
Rue de Bitbourg 19, 1273, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.swisscanto.lu
|
Активы
| Bonds |
|
89.93% |
| Cash |
|
7.23% |
| Mutual Funds |
|
2.67% |
| Другие |
|
0.17% |
Страны
| United States of America |
|
20.87% |
| Supranational |
|
13.46% |
| Canada |
|
7.74% |
| United Kingdom |
|
7.58% |
| Cash |
|
7.23% |
| Germany |
|
5.56% |
| Netherlands |
|
4.63% |
| Italy |
|
3.59% |
| France |
|
3.08% |
| Spain |
|
2.62% |
| New Zealand |
|
2.22% |
| Ireland |
|
1.80% |
| Switzerland |
|
1.63% |
| Australia |
|
1.60% |
| Japan |
|
1.10% |
| Другие |
|
15.29% |
Валюта
| US Dollar |
|
41.98% |
| Euro |
|
21.23% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
9.37% |
| Japanese Yen |
|
8.29% |
| British Pound |
|
3.19% |
| Canadian Dollar |
|
2.55% |
| Australian Dollar |
|
1.21% |
| Korean Won |
|
1.09% |
| Norwegian Kroner |
|
0.72% |
| Swedish Krona |
|
0.38% |
| Mexican Peso |
|
0.33% |
| New Zealand Dollar |
|
0.14% |
| Другие |
|
9.52% |
