Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Aggregate AA
LU0081697723
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Aggregate AA/ LU0081697723 /
| Стоимость чистых активов20.06.2024 |
Изменение+0.3200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 62.5400CHF |
+0.51% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Swisscanto AM Int. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
Bloomberg Global Aggregate Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.02 |
| Last Distribution: |
23.05.2024 |
| Депозитарный банк: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Zürcher Kantonalbank |
| Объем фонда: |
70.04 млн
CHF
|
| Дата запуска: |
13.10.1997 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.75% |
| Минимальное вложение: |
- CHF |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Swisscanto AM Int. |
| Адрес: |
Rue de Bitbourg 19, 1273, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.swisscanto.lu
|
Активы
| Bonds |
|
85.93% |
| Mutual Funds |
|
2.81% |
| Другие |
|
11.26% |
Страны
| United States of America |
|
20.17% |
| Supranational |
|
15.21% |
| United Kingdom |
|
8.13% |
| Canada |
|
7.64% |
| Germany |
|
6.04% |
| France |
|
4.55% |
| Netherlands |
|
4.51% |
| Italy |
|
3.15% |
| Spain |
|
2.32% |
| New Zealand |
|
2.14% |
| Australia |
|
2.09% |
| Ireland |
|
1.94% |
| Switzerland |
|
1.78% |
| Belgium |
|
0.78% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
0.70% |
| Другие |
|
18.85% |
Валюта
| US Dollar |
|
43.22% |
| Euro |
|
23.45% |
| Japanese Yen |
|
10.81% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
7.95% |
| British Pound |
|
4.17% |
| Canadian Dollar |
|
2.98% |
| Australian Dollar |
|
1.79% |
| Korean Won |
|
1.32% |
| Norwegian Kroner |
|
0.71% |
| Mexican Peso |
|
0.43% |
| New Zealand Dollar |
|
0.26% |
| Другие |
|
2.91% |
