Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Aggregate AA
LU0081697723
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Aggregate AA/ LU0081697723 /
| NAV20.06.2024 |
Zm.+0,3200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 62,5400CHF |
+0,51% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Swisscanto AM Int. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.02 |
| Last Distribution: |
23.05.2024 |
| Bank depozytariusz: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Zürcher Kantonalbank |
| Aktywa: |
70,04 mln
CHF
|
| Data startu: |
13.10.1997 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimalna inwestycja: |
- CHF |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Swisscanto AM Int. |
| Adres: |
Rue de Bitbourg 19, 1273, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.swisscanto.lu
|
Aktywa
| Obligacje |
|
85,93% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
2,81% |
| Inne |
|
11,26% |
Kraje
| USA |
|
20,17% |
| Ponadnarodowa |
|
15,21% |
| Wielka Brytania |
|
8,13% |
| Kanada |
|
7,64% |
| Niemcy |
|
6,04% |
| Francja |
|
4,55% |
| Holandia |
|
4,51% |
| Włochy |
|
3,15% |
| Hiszpania |
|
2,32% |
| Nowa Zelandia |
|
2,14% |
| Australia |
|
2,09% |
| Irlandia |
|
1,94% |
| Szwajcaria |
|
1,78% |
| Belgia |
|
0,78% |
| Hong Kong, Chiny |
|
0,70% |
| Inne |
|
18,85% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
43,22% |
| Euro |
|
23,45% |
| Jen japoński |
|
10,81% |
| Juan renminbi chiński |
|
7,95% |
| Funt brytyjski |
|
4,17% |
| Dolar kanadyjski |
|
2,98% |
| Dolar australijski |
|
1,79% |
| Won koreański |
|
1,32% |
| Korona norweska |
|
0,71% |
| Peso meksykańskie |
|
0,43% |
| Dolar nowozelandzki |
|
0,26% |
| Inne |
|
2,91% |
