Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield AA
LU1057799337
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield AA/ LU1057799337 /
NAV2024. 06. 10. |
Vált.-0,0700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
92,5400USD |
-0,08% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Swisscanto AM Int. ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
Customized Benchmark |
Üzleti év kezdete: |
02. 01. |
Last Distribution: |
2024. 05. 23. |
Letétkezelő bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Zürcher Kantonalbank |
Alap forgalma: |
159,07 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2014. 06. 27. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,05% |
Minimum befektetés: |
- USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Swisscanto AM Int. |
Cím: |
Rue de Bitbourg 19, 1273, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.swisscanto.lu
|
Eszközök
Kötvények |
|
97,17% |
Készpénz |
|
2,83% |
Országok
Nyugat-Európa |
|
63,27% |
Észak-Amerika |
|
23,81% |
Készpénz |
|
2,83% |
Dél-Amerika |
|
2,77% |
Kelet-Európa |
|
2,36% |
Ausztrália |
|
0,20% |
Egyéb |
|
4,76% |