Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible DTH EUR
LU0556184538
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible DTH EUR/ LU0556184538 /
| Стоимость чистых активов10.06.2024 |
Изменение+0.1100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 115.2600EUR |
+0.10% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Swisscanto AM Int. ▶ |
Инвестиционная цель
The fund invests worldwide predominantly in convertible bonds. With the wide spread of international convertible bonds in various currencies, credit ratings and terms, the risk is reduced in comparison with an investment in a single asset.
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Convertible Bonds |
| Бенчмарк: |
Refinitiv Global Focus Convertible Index Hedged in EUR |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.02 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Zürcher Kantonalbank |
| Объем фонда: |
65.05 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
12.11.2010 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.47% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Swisscanto AM Int. |
| Адрес: |
Rue de Bitbourg 19, 1273, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.swisscanto.lu
|
Активы
| Bonds |
|
98.14% |
| Другие |
|
1.86% |
Страны
| United States of America |
|
56.30% |
| Japan |
|
9.65% |
| Cayman Islands |
|
5.20% |
| France |
|
4.62% |
| Netherlands |
|
4.51% |
| Spain |
|
2.80% |
| Germany |
|
2.46% |
| Korea, Republic Of |
|
2.36% |
| Italy |
|
1.71% |
| Bermuda |
|
1.41% |
| Virgin Islands (British) |
|
1.08% |
| Canada |
|
0.87% |
| New Zealand |
|
0.81% |
| Australia |
|
0.80% |
| China |
|
0.80% |
| Другие |
|
4.62% |
