ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return AA/  LU0957587206  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.09.2024 Изменение+0.1500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
99.2200USD +0.15% paying dividend Bonds Worldwide Swisscanto AM Int. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2014 -0.02 0.35 0.12 0.34 0.40 0.13 -0.07 -0.25 -0.25 0.19 -0.08 -0.07 +0.79%
2015 0.29 1.41 -0.18 0.34 0.05 -1.02 0.23 -0.76 -1.74 1.88 0.20 -0.54 +0.11%
2016 -2.00 -0.68 1.15 1.19 0.23 0.60 1.84 1.30 -0.58 1.19 -1.15 0.40 +3.47%
2017 1.18 0.32 -0.16 0.90 0.36 0.61 0.83 -0.04 0.26 -0.12 -0.11 0.02 +4.12%
2018 0.29 -0.91 -0.89 -0.40 -1.51 -1.40 1.60 -0.99 0.33 -0.37 -0.86 0.26 -4.79%
2019 1.87 1.02 0.40 1.15 0.16 1.34 0.64 1.12 0.24 0.39 0.05 0.96 +9.72%
2020 0.21 0.21 -5.04 4.42 0.82 1.48 1.60 0.08 0.04 0.28 0.96 0.23 +5.15%
2021 -0.02 -0.58 -0.25 0.15 0.27 0.27 0.27 0.15 -0.81 -0.68 -0.34 0.32 -1.26%
2022 -1.27 -2.23 -0.34 -1.73 0.39 -2.54 2.15 -1.61 -1.18 -0.23 2.71 -0.27 -6.12%
2023 1.43 -1.57 1.02 0.28 -0.30 -0.65 0.40 0.11 -0.79 -0.29 3.10 2.71 +5.48%
2024 -0.32 -0.43 1.19 -1.55 0.77 1.01 1.93 0.92 1.14 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.11% 4.17% 4.20% 4.24% 4.15%
Коэффициент Шарпа 0.75 1.39 1.67 -0.62 -0.41
Лучший месяц +2.71% +1.93% +3.10% +3.10% +4.42%
Худший месяц -1.55% -1.55% -1.55% -2.54% -5.04%
Максимальный убыток -1.91% -1.91% -1.91% -10.09% -10.49%
Outperformance +4.06% - -1.41% +4.87% +2.92%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... reinvestment 131.8300 +11.19% +4.77%
Swisscanto(LU)B.R.Gl.Ab.Return C... reinvestment 95.2600 +6.20% -6.02%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... reinvestment 102.1000 +6.37% -5.48%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... reinvestment 110.4800 +9.11% -1.37%
Swisscanto(LU)B.R.Gl.Ab.Return C... reinvestment 98.5300 +6.30% -5.96%
Swisscanto(LU)B.R.Gl.Ab.Return E... reinvestment 104.9100 +9.08% -1.56%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... paying dividend 69.2400 +5.58% -7.63%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... reinvestment 111.2600 +5.59% -7.68%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... paying dividend 76.4100 +8.39% -3.39%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... paying dividend 99.2200 +10.38% +2.49%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... reinvestment 125.7800 +8.43% -3.32%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... reinvestment 121.9900 +10.37% +2.47%
Swisscanto(LU)B.R.Gl.Ab.Return E... reinvestment 106.4700 +8.92% -1.93%
Swisscanto(LU)B.R.Gl.Ab.Return C... reinvestment 96.9600 +6.12% -6.27%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.70%
6 месяцев  
+4.50%
1 год  
+10.38%
3 года  
+2.49%
5 лет  
+9.07%
10 лет  
+21.09%
С самого начала  
+22.35%
Год
2023  
+5.48%
2022
  -6.12%
2021
  -1.26%
2020  
+5.15%
2019  
+9.72%
2018
  -4.79%
2017  
+4.12%
2016  
+3.47%
2015  
+0.11%
 

Дивиденды

23.05.2024 1.45 USD
23.05.2023 1.40 USD
17.05.2022 1.40 USD
17.05.2021 0.80 USD
26.05.2020 1.90 USD
22.05.2019 2.50 USD
23.05.2018 2.20 USD
17.05.2017 2.40 USD
17.05.2016 3.20 USD
19.05.2015 3.10 USD