ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO AAH EUR/  LU1057798107  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.06.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
93.9700EUR 0.00% paying dividend Bonds Worldwide Swisscanto AM Int. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2014 - - - - - 0.46 -0.23 0.16 -1.42 0.25 1.07 -0.56 -
2015 1.54 1.76 0.33 0.34 -0.54 -1.86 1.98 -1.25 -1.33 2.21 -0.15 0.13 +3.09%
2016 -2.54 -5.24 2.70 1.08 1.46 -1.76 3.59 1.57 -0.12 1.46 -1.92 2.09 +2.02%
2017 1.36 1.81 0.71 2.70 1.03 1.07 1.97 -0.11 0.77 3.22 -0.24 0.06 +15.26%
2018 1.82 -1.24 -1.21 0.11 -2.43 -0.97 2.31 -0.88 0.11 -1.36 -2.37 -0.20 -6.25%
2019 3.02 1.42 -0.06 2.77 -1.32 4.38 0.90 0.32 1.15 1.64 1.35 1.21 +18.01%
2020 1.83 -3.31 -16.90 5.28 4.84 1.53 1.87 2.55 -0.83 0.13 5.01 1.12 +1.00%
2021 -0.20 0.40 0.78 1.01 0.11 0.90 0.29 0.32 -0.61 -0.82 -0.93 1.20 +2.46%
2022 -1.74 -2.65 0.53 -2.57 -1.16 -5.25 4.28 -2.69 -6.63 3.14 4.27 0.93 -9.76%
2023 3.87 -1.30 -9.25 2.36 1.43 0.35 2.58 -0.68 -0.73 0.23 4.59 3.97 +6.85%
2024 0.76 0.12 2.26 -1.11 1.94 0.12 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.37% 4.62% 4.64% 8.39% 12.30%
Коэффициент Шарпа 1.41 2.32 2.19 -0.43 -0.09
Лучший месяц +3.97% +3.97% +4.59% +4.59% +5.28%
Худший месяц -1.11% -1.11% -1.11% -9.25% -16.90%
Максимальный убыток -2.16% -2.16% -2.51% -20.87% -31.45%
Outperformance +4.52% - +7.63% +11.29% +29.72%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... reinvestment 202.1200 +17.23% +10.49%
Swisscanto(LU)B.Fd.Res.COCO EUR ... reinvestment 141.2200 +15.75% +6.40%
Swisscanto(LU)B.Fd.Res.COCO EUR ... paying dividend 110.9300 +14.81% +0.22%
Swisscanto(LU)B.Fd.Res.COCO CHF ... reinvestment 145.8400 +13.04% +2.52%
Swisscanto(LU)B.Fd.Res.COCO USD ... reinvestment 145.3000 +17.93% +12.46%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... reinvestment 185.9800 +12.19% +0.23%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... reinvestment 187.8100 +17.04% +9.95%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... reinvestment 157.7800 +12.35% +0.76%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... reinvestment 164.5000 +15.05% +4.36%
Swisscanto(LU)B.Fd.Res.COCO EUR ... reinvestment 202.3100 +14.90% +3.98%
Swisscanto(LU)B.Fd.Res.COCO SEK ... reinvestment 1,434.6400 +14.71% +4.59%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... reinvestment 219.8200 +16.07% +7.23%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... reinvestment 168.3200 +11.23% -2.22%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... paying dividend 93.9700 +13.90% +0.34%
Swisscanto(LU)B.Fd.Res.COCO CHF ... paying dividend 88.4400 +11.20% -3.29%
Swisscanto(LU)B.Fd.Res.COCO CHF ... reinvestment 132.3200 +11.90% -0.44%
Swisscanto(LU)B.Fd.Res.COCO CHF ... reinvestment 105.4500 +12.99% +2.44%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... reinvestment 183.0400 +13.91% +1.36%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.12%
6 месяцев  
+6.98%
1 год  
+13.90%
3 года  
+0.34%
5 лет  
+14.23%
10 лет  
+37.79%
С самого начала  
+39.74%
Год
2023  
+6.85%
2022
  -9.76%
2021  
+2.46%
2020  
+1.00%
2019  
+18.01%
2018
  -6.25%
2017  
+15.26%
2016  
+2.02%
2015  
+3.09%
 

Дивиденды

28.05.2024 3.72 EUR
23.05.2024 0.79 EUR
25.05.2023 2.98 EUR
23.05.2023 1.58 EUR
19.05.2022 3.60 EUR
26.05.2020 4.90 EUR
22.05.2019 5.40 EUR
23.05.2018 5.50 EUR
17.05.2017 3.25 EUR
17.05.2016 3.80 EUR
19.05.2015 3.25 EUR