RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO AAH EUR/  LU1057798107  /

Fonds
NAV2024. 06. 06. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
93,9700EUR 0,00% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Swisscanto AM Int. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - - - - 0,46 -0,23 0,16 -1,42 0,25 1,07 -0,56 -
2015 1,54 1,76 0,33 0,34 -0,54 -1,86 1,98 -1,25 -1,33 2,21 -0,15 0,13 +3,09%
2016 -2,54 -5,24 2,70 1,08 1,46 -1,76 3,59 1,57 -0,12 1,46 -1,92 2,09 +2,02%
2017 1,36 1,81 0,71 2,70 1,03 1,07 1,97 -0,11 0,77 3,22 -0,24 0,06 +15,26%
2018 1,82 -1,24 -1,21 0,11 -2,43 -0,97 2,31 -0,88 0,11 -1,36 -2,37 -0,20 -6,25%
2019 3,02 1,42 -0,06 2,77 -1,32 4,38 0,90 0,32 1,15 1,64 1,35 1,21 +18,01%
2020 1,83 -3,31 -16,90 5,28 4,84 1,53 1,87 2,55 -0,83 0,13 5,01 1,12 +1,00%
2021 -0,20 0,40 0,78 1,01 0,11 0,90 0,29 0,32 -0,61 -0,82 -0,93 1,20 +2,46%
2022 -1,74 -2,65 0,53 -2,57 -1,16 -5,25 4,28 -2,69 -6,63 3,14 4,27 0,93 -9,76%
2023 3,87 -1,30 -9,25 2,36 1,43 0,35 2,58 -0,68 -0,73 0,23 4,59 3,97 +6,85%
2024 0,76 0,12 2,26 -1,11 1,94 0,12 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,37% 4,62% 4,64% 8,39% 12,30%
Sharpe ráta 1,41 2,32 2,19 -0,43 -0,09
Legjobb hónap +3,97% +3,97% +4,59% +4,59% +5,28%
Legrosszabb hónap -1,11% -1,11% -1,11% -9,25% -16,90%
Maximális veszteség -2,16% -2,16% -2,51% -20,87% -31,45%
Túlteljesítés +4,52% - +7,63% +11,29% +29,72%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... Újrabefektetés 202,1200 +17,23% +10,49%
Swisscanto(LU)B.Fd.Res.COCO EUR ... Újrabefektetés 141,2200 +15,75% +6,40%
Swisscanto(LU)B.Fd.Res.COCO EUR ... Osztalékfizetés 110,9300 +14,81% +0,22%
Swisscanto(LU)B.Fd.Res.COCO CHF ... Újrabefektetés 145,8400 +13,04% +2,52%
Swisscanto(LU)B.Fd.Res.COCO USD ... Újrabefektetés 145,3000 +17,93% +12,46%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... Újrabefektetés 185,9800 +12,19% +0,23%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... Újrabefektetés 187,8100 +17,04% +9,95%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... Újrabefektetés 157,7800 +12,35% +0,76%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... Újrabefektetés 164,5000 +15,05% +4,36%
Swisscanto(LU)B.Fd.Res.COCO EUR ... Újrabefektetés 202,3100 +14,90% +3,98%
Swisscanto(LU)B.Fd.Res.COCO SEK ... Újrabefektetés 1 434,6400 +14,71% +4,59%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... Újrabefektetés 219,8200 +16,07% +7,23%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... Újrabefektetés 168,3200 +11,23% -2,22%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... Osztalékfizetés 93,9700 +13,90% +0,34%
Swisscanto(LU)B.Fd.Res.COCO CHF ... Osztalékfizetés 88,4400 +11,20% -3,29%
Swisscanto(LU)B.Fd.Res.COCO CHF ... Újrabefektetés 132,3200 +11,90% -0,44%
Swisscanto(LU)B.Fd.Res.COCO CHF ... Újrabefektetés 105,4500 +12,99% +2,44%
Swisscanto (LU) Bond Fund Respon... Újrabefektetés 183,0400 +13,91% +1,36%

Teljesítmény

YTD  
+4,12%
6 Hónap  
+6,98%
1 Év  
+13,90%
3 Év  
+0,34%
5 Év  
+14,23%
10 Év  
+37,79%
Kezdettől  
+39,74%
Év
2023  
+6,85%
2022
  -9,76%
2021  
+2,46%
2020  
+1,00%
2019  
+18,01%
2018
  -6,25%
2017  
+15,26%
2016  
+2,02%
2015  
+3,09%
 

Osztalék

2024. 05. 28. 3,72 EUR
2024. 05. 23. 0,79 EUR
2023. 05. 25. 2,98 EUR
2023. 05. 23. 1,58 EUR
2022. 05. 19. 3,60 EUR
2020. 05. 26. 4,90 EUR
2019. 05. 22. 5,40 EUR
2018. 05. 23. 5,50 EUR
2017. 05. 17. 3,25 EUR
2016. 05. 17. 3,80 EUR
2015. 05. 19. 3,25 EUR