Стоимость чистых активов20.09.2024 Изменение-0.2300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
135.3600USD -0.17% reinvestment Bonds Worldwide Swisscanto AM Int. 

Инвестиционная стратегия

The investment objective is to preserve the capital on a long-term basis and to generate an adequate return by investing in convertible bonds worldwide. The fund invests at least 51% of its assets in convertible bonds, convertible notes, warrant bonds and similar securities of private and public-sector debtors. At least 2/3 of the investments are selected by systematically taking into account ESG criteria in accordance with responsibility requirements. The fund is classified under Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector («SFDR»).
 

Инвестиционная цель

The investment objective is to preserve the capital on a long-term basis and to generate an adequate return by investing in convertible bonds worldwide.
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Bonds
Регион: Worldwide
Branch: Convertible Bonds
Бенчмарк: Refinitiv Global Focus Convertible Index Hedged in CHF
Начало рабочего (бизнес) года: 01.02
Last Distribution: -
Депозитарный банк: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Управляющий фондом: Zürcher Kantonalbank
Объем фонда: 69.21 млн  EUR
Дата запуска: 19.07.2017
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.00%
Минимальное вложение: - USD
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Swisscanto AM Int.
Адрес: Rue de Bitbourg 19, 1273, Luxembourg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.swisscanto.lu
 

Активы

Bonds
 
98.98%
Cash
 
1.02%

Страны

United States of America
 
54.30%
Cayman Islands
 
9.99%
Japan
 
9.43%
France
 
3.47%
Netherlands
 
3.36%
Germany
 
2.24%
Spain
 
1.46%
China
 
1.33%
Bermuda
 
1.32%
Luxembourg
 
1.30%
Singapore
 
1.27%
Korea, Republic Of
 
1.17%
Cash
 
1.02%
Virgin Islands (British)
 
0.99%
Australia
 
0.74%
Другие
 
6.61%

Валюта

US Dollar
 
98.40%
Другие
 
1.60%