Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP AA/ LU0141248616 /
| NAV2024. 06. 17. | Vált.-0,2500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 60,0100GBP | -0,41% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Swisscanto AM Int. ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | - | - | 1,41 | 1,49 | 4,25 | -3,43 | 2,42 | 1,33 | 0,38 | 1,68 | 3,09 | 1,50 | - |
| 1996 | 0,48 | -3,51 | -0,73 | 1,75 | 0,13 | 1,39 | 1,07 | 0,91 | 1,70 | 1,05 | 1,26 | 0,23 | - |
| 1997 | 0,50 | 2,86 | -2,49 | 0,79 | 2,30 | 2,02 | 1,60 | -0,80 | 4,26 | -0,08 | 0,83 | 1,82 | +14,26% |
| 1998 | 2,19 | -1,76 | 1,31 | 0,67 | 1,50 | -0,22 | 0,76 | 2,16 | 2,66 | 0,02 | 2,88 | 1,35 | +14,27% |
| 1999 | 2,15 | -2,26 | 0,26 | 0,02 | -1,79 | -0,59 | -0,28 | 0,63 | -2,39 | 1,49 | 1,31 | -0,51 | -2,07% |
| 2000 | -1,84 | 2,11 | 0,12 | 0,21 | -0,16 | 0,67 | 0,34 | -0,21 | 0,91 | 1,58 | 2,93 | 0,60 | +7,43% |
| 2001 | 0,49 | 0,22 | 1,31 | -1,20 | -0,39 | -0,06 | 2,01 | 1,99 | -0,72 | 3,47 | -0,17 | -1,69 | +5,28% |
| 2002 | 1,35 | -0,46 | -1,44 | 0,74 | -0,05 | 2,36 | 0,61 | 2,88 | 1,28 | -0,62 | -0,26 | 2,28 | +8,91% |
| 2003 | 1,26 | 0,45 | -0,54 | 0,42 | 2,55 | -0,80 | -1,22 | -0,62 | 0,79 | -2,38 | 0,05 | 2,08 | +1,96% |
| 2004 | -0,40 | 1,01 | 0,51 | -1,38 | -0,78 | 0,79 | 0,42 | 1,42 | 0,88 | 0,84 | 1,32 | 0,62 | +5,33% |
| 2005 | -0,09 | -0,20 | 0,10 | 1,33 | 1,73 | 1,60 | -0,67 | 1,48 | -0,54 | 0,05 | 1,14 | 1,31 | +7,44% |
| 2006 | 0,63 | 0,06 | -1,46 | -1,35 | 0,64 | -0,58 | 1,16 | 0,98 | 0,35 | 0,88 | -0,05 | -1,43 | -0,21% |
| 2007 | -1,47 | 1,60 | -1,23 | -0,33 | -0,98 | -1,28 | 2,20 | 1,35 | 0,02 | 0,86 | 1,32 | 1,79 | +3,81% |
| 2008 | 0,33 | 0,22 | 0,67 | -1,50 | -1,53 | -0,81 | 2,19 | 2,13 | -0,65 | 0,05 | 4,78 | 5,50 | +11,68% |
| 2009 | -4,96 | 0,97 | 1,10 | -1,23 | -1,16 | 0,90 | -0,52 | 3,92 | 0,36 | -0,55 | 0,80 | -2,71 | -3,31% |
| 2010 | 0,99 | -0,57 | 0,92 | 0,49 | 2,27 | 1,49 | -0,20 | 4,76 | -0,69 | -1,55 | -0,86 | -0,12 | +6,99% |
| 2011 | -2,03 | 0,68 | 0,20 | 1,66 | 1,14 | -0,80 | 3,57 | 1,64 | 3,41 | 1,46 | 2,24 | 1,80 | +15,88% |
| 2012 | 0,26 | -1,42 | -0,66 | 0,25 | 4,27 | -1,05 | 1,98 | -0,19 | -0,89 | -0,61 | 0,79 | -0,68 | +1,95% |
| 2013 | -1,98 | 0,80 | 1,75 | 1,05 | -2,40 | -2,67 | 0,62 | -0,98 | 0,65 | 0,66 | -0,99 | -1,09 | -4,61% |
| 2014 | 1,94 | 0,10 | 0,10 | 0,61 | 0,76 | -0,43 | 1,17 | 3,34 | -0,72 | 1,26 | 3,31 | 1,87 | +14,06% |
| 2015 | 5,01 | -4,64 | 1,93 | -2,18 | 0,33 | -1,87 | 1,60 | 0,12 | 1,36 | -1,43 | 1,03 | -1,20 | -0,28% |
| 2016 | 3,79 | 1,17 | -0,20 | -1,18 | 1,89 | 6,32 | 1,50 | 2,82 | -2,29 | -4,42 | -1,54 | 1,98 | +9,80% |
| 2017 | -1,96 | 3,04 | 0,20 | 0,37 | 0,23 | -2,03 | 0,41 | 1,82 | -2,62 | 0,25 | 0,03 | 1,49 | +1,09% |
| 2018 | -2,13 | 0,22 | 1,36 | -0,68 | 1,33 | -0,63 | -0,20 | 0,15 | -1,26 | 0,51 | -1,37 | 1,88 | -0,90% |
| 2019 | 1,21 | -0,83 | 3,14 | -1,29 | 2,33 | 0,50 | 2,14 | 2,94 | 0,35 | -1,43 | -0,79 | -0,97 | +7,39% |
| 2020 | 3,31 | 0,84 | -2,43 | 4,02 | 0,53 | 0,05 | 0,83 | -2,49 | 1,22 | -0,25 | 0,23 | 1,44 | +7,32% |
| 2021 | -1,68 | -5,11 | 0,03 | 0,29 | 0,34 | 0,94 | 2,18 | -0,73 | -3,25 | 1,62 | 2,44 | -2,69 | -5,77% |
| 2022 | -3,81 | -1,54 | -1,75 | -3,18 | -2,56 | -2,99 | 2,96 | -7,59 | -8,98 | 4,25 | 3,60 | -3,26 | -22,95% |
| 2023 | 3,16 | -3,40 | 2,29 | -1,65 | -3,42 | -0,38 | 1,15 | -0,50 | -0,89 | -0,33 | 3,27 | 5,69 | +4,67% |
| 2024 | -1,87 | -1,22 | 1,76 | -2,96 | 0,89 | 1,49 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 7,36% | 7,30% | 8,27% | 10,77% | 9,73% |
| Sharpe ráta | -1,09 | -0,74 | 0,44 | -1,05 | -0,80 |
| Legjobb hónap | +5,69% | +5,69% | +5,69% | +5,69% | +5,69% |
| Legrosszabb hónap | -2,96% | -2,96% | -2,96% | -8,98% | -8,98% |
| Maximális veszteség | -3,48% | -5,18% | -5,18% | -33,26% | -35,46% |
| Túlteljesítés | -2,59% | - | -2,07% | +5,81% | -15,75% |
Minden érték GBP-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Swisscanto(LU)B.Fd.Vision R.GBP ... | Újrabefektetés | 89,2500 | +7,76% | -19,97% | |
| Swisscanto (LU) Bond Fund Vision... | Osztalékfizetés | 98,6200 | +7,85% | -19,76% | |
| Swisscanto (LU) Bond Fund Vision... | Újrabefektetés | 109,3900 | +7,92% | -19,61% | |
| Swisscanto (LU) Bond Fund Vision... | Újrabefektetés | 106,3400 | +7,26% | -21,07% | |
| Swisscanto (LU) Bond Fund Vision... | Osztalékfizetés | 60,0100 | +7,28% | -21,04% |
Teljesítmény
| YTD | -1,98% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | -0,85% | ||
| 1 Év | +7,28% | ||
| 3 Év | -21,04% | ||
| 5 Év | -18,56% | ||
| 10 Év | +4,88% | ||
| Kezdettől | +219,96% | ||
| Év | |||
| 2023 | +4,67% | ||
| 2022 | -22,95% | ||
| 2021 | -5,77% | ||
| 2020 | +7,32% | ||
| 2019 | +7,39% | ||
| 2018 | -0,90% | ||
| 2017 | +1,09% | ||
| 2016 | +9,80% | ||
| 2015 | -0,28% | ||
Osztalék
| 2024. 05. 23. | 0,80 GBP |
| 2023. 05. 23. | 1,15 GBP |
| 2022. 05. 17. | 0,45 GBP |
| 2021. 05. 17. | 0,85 GBP |
| 2020. 05. 26. | 0,95 GBP |
| 2019. 05. 22. | 1,10 GBP |
| 2018. 05. 23. | 1,30 GBP |
| 2017. 05. 17. | 1,60 GBP |
| 2016. 05. 17. | 1,65 GBP |
| 2015. 05. 19. | 1,65 GBP |
| 2014. 05. 20. | 1,60 GBP |
| 2013. 05. 17. | 1,60 GBP |
| 2012. 05. 18. | 2,00 GBP |
| 2011. 05. 19. | 2,10 GBP |
| 2010. 05. 14. | 2,20 GBP |
| 2009. 04. 17. | 2,70 GBP |
| 2008. 03. 25. | 2,70 GBP |
| 2007. 03. 23. | 2,60 GBP |
| 2006. 03. 24. | 2,90 GBP |
| 2005. 03. 22. | 3,20 GBP |
| 2004. 02. 20. | 3,10 GBP |
| 2003. 02. 24. | 3,15 GBP |
| 2002. 02. 22. | 3,40 GBP |
| 2001. 02. 19. | 3,70 GBP |
| 2000. 02. 21. | 3,40 GBP |
| 1999. 02. 22. | 3,10 GBP |
| 1998. 02. 23. | 2,20 GBP |
| 1997. 02. 24. | 2,20 GBP |
| 1996. 02. 22. | 2,80 GBP |
| 1995. 02. 20. | 2,40 GBP |
