Swisscanto(LU)B.Fd.Sustainable Gl.Ag.BT
LU0999469116
Swisscanto(LU)B.Fd.Sustainable Gl.Ag.BT/ LU0999469116 /
| NAV2024. 09. 20. |
Vált.+0,1200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 92,7600CHF |
+0,13% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Swisscanto AM Int. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Index |
| Üzleti év kezdete: |
02. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Zürcher Kantonalbank |
| Alap forgalma: |
65,42 mill.
CHF
|
| Indítás dátuma: |
2015. 12. 14. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,38% |
| Minimum befektetés: |
- CHF |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Swisscanto AM Int. |
| Cím: |
Rue de Bitbourg 19, 1273, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.swisscanto.lu
|
Eszközök
| Kötvények |
|
89,93% |
| Készpénz |
|
7,23% |
| Alapok |
|
2,67% |
| Egyéb |
|
0,17% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
20,87% |
| Supernational |
|
13,46% |
| Kanada |
|
7,74% |
| Egyesült Királyság |
|
7,58% |
| Készpénz |
|
7,23% |
| Németország |
|
5,56% |
| Hollandia |
|
4,63% |
| Olaszország |
|
3,59% |
| Franciaország |
|
3,08% |
| Spanyolország |
|
2,62% |
| Új-Zéland |
|
2,22% |
| Írország |
|
1,80% |
| Svájc |
|
1,63% |
| Ausztrália |
|
1,60% |
| Japán |
|
1,10% |
| Egyéb |
|
15,29% |
Devizák
| US Dollár |
|
41,98% |
| Euro |
|
21,23% |
| Kínai Yüan Renminbi |
|
9,37% |
| Japán Yen |
|
8,29% |
| Brit Font |
|
3,19% |
| Kanadai Dollár |
|
2,55% |
| Ausztrál Dollár |
|
1,21% |
| Koreai Won |
|
1,09% |
| Norvég Korona |
|
0,72% |
| Svéd Korona |
|
0,38% |
| Mexikói Peso |
|
0,33% |
| Új-Zélandi Dollár |
|
0,14% |
| Egyéb |
|
9,52% |
