Swisscanto(LU)B.Fd.Res.COCO USD NT
LU1734303610
Swisscanto(LU)B.Fd.Res.COCO USD NT/ LU1734303610 /
NAV24.05.2024 |
Zm.-0,0400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
145,1300USD |
-0,03% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Swisscanto AM Int. ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje zamienne |
Benchmark: |
ICE BofA Contingent Capital Index Hedged in EUR |
Początek roku obrachunkowego: |
01.02 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Zürcher Kantonalbank |
Aktywa: |
408,29 mln
EUR
|
Data startu: |
15.12.2017 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,00% |
Minimalna inwestycja: |
10 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Swisscanto AM Int. |
Adres: |
Rue de Bitbourg 19, 1273, Luxembourg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.swisscanto.lu
|
Aktywa
Obligacje |
|
98,71% |
Inne |
|
1,29% |
Kraje
Wielka Brytania |
|
21,66% |
Holandia |
|
17,53% |
Francja |
|
15,96% |
Hiszpania |
|
14,76% |
Niemcy |
|
8,60% |
Włochy |
|
6,43% |
Szwajcaria |
|
4,34% |
Meksyk |
|
2,79% |
Brazylia |
|
2,33% |
Australia |
|
1,60% |
Belgia |
|
0,67% |
Japonia |
|
0,52% |
Austria |
|
0,46% |
Tajlandia |
|
0,43% |
Grecja |
|
0,37% |
Inne |
|
1,55% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
98,99% |
Euro |
|
0,55% |
Funt brytyjski |
|
0,36% |
Inne |
|
0,10% |