Swisscanto(LU)B.Fd.Res.COCO CHF NTH
LU0866336125
Swisscanto(LU)B.Fd.Res.COCO CHF NTH/ LU0866336125 /
| Стоимость чистых активов16.05.2024 |
Изменение+0.3600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 145.9700CHF |
+0.25% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Swisscanto AM Int. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Convertible Bonds |
| Бенчмарк: |
ICE BofA Contingent Capital Index Hedged in EUR |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.02 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Zürcher Kantonalbank |
| Объем фонда: |
410.39 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
04.02.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.00% |
| Минимальное вложение: |
10,000.00 CHF |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Swisscanto AM Int. |
| Адрес: |
Rue de Bitbourg 19, 1273, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.swisscanto.lu
|
Активы
| Bonds |
|
98.71% |
| Другие |
|
1.29% |
Страны
| United Kingdom |
|
21.66% |
| Netherlands |
|
17.53% |
| France |
|
15.96% |
| Spain |
|
14.76% |
| Germany |
|
8.60% |
| Italy |
|
6.43% |
| Switzerland |
|
4.34% |
| Mexico |
|
2.79% |
| Brazil |
|
2.33% |
| Australia |
|
1.60% |
| Belgium |
|
0.67% |
| Japan |
|
0.52% |
| Austria |
|
0.46% |
| Thailand |
|
0.43% |
| Greece |
|
0.37% |
| Другие |
|
1.55% |
